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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 187.00 | 5 158.00 | 1 029.00 | 6 187.00 |
BD Autres titres immobilisés | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 298 552.00 | 5 158.00 | 2 293 394.00 | 2 298 552.00 |
BZ Autres créances | 31 457.00 | | 31 457.00 | 31 457.00 |
CF Disponibilités | 6 436.00 | | 6 436.00 | 6 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 893.00 | | 37 893.00 | 37 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 336 445.00 | 5 158.00 | 2 331 287.00 | 2 336 445.00 |
CU Autres participations | 2 291 600.00 | | 2 291 600.00 | 2 291 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 423 483.00 | | | 423 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 851.00 | | | 137 851.00 |
DK Provisions réglementées | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DL TOTAL (I) | 610 034.00 | | | 610 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 540 998.00 | | | 1 540 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 344.00 | | | 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 724.00 | | | 11 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 185.00 | | | 153 185.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 721 252.00 | | | 1 721 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 331 287.00 | | | 2 331 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 128.00 | | | 310 128.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49.00 | | | 49.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 221 760.00 | | 221 760.00 | 221 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 221 760.00 | | 221 760.00 | 221 760.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 954.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 097.00 | | | 14 097.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 097.00 | | | 14 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 097.00 | | | 14 097.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 088.00 | | | 28 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 285 057.00 | | | 285 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 206.00 | | | 147 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 851.00 | | | 137 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 298 552.00 | | | 2 298 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 292 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 298 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 187.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 187.00 | | | 6 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 292 365.00 | | | 2 292 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 385.00 | 773.00 | | 4 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 385.00 | 773.00 | | 4 385.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 724.00 | 11 724.00 | | 11 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 344.00 | 15 344.00 | | 15 344.00 |
UX Autres créances clients | 31 457.00 | 31 457.00 | | 31 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 540 949.00 | 129 825.00 | 514 657.00 | 1 540 949.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 840.00 | | | 80 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153 186.00 | 153 186.00 | | 153 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 457.00 | 31 457.00 | | 31 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 721 253.00 | 310 129.00 | 514 657.00 | 1 721 253.00 |