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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 515.00 | 5 515.00 | | 5 515.00 |
AH Fonds commercial | 82 235.00 | | 82 235.00 | 82 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 090.00 | 15 924.00 | 1 166.00 | 17 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 292.00 | 38 007.00 | 5 285.00 | 43 292.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 030.00 | | 16 030.00 | 16 030.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 050.00 | | 6 050.00 | 6 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 030.00 | 61 256.00 | 110 774.00 | 172 030.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 836.00 | | 32 836.00 | 32 836.00 |
BN En cours de production de biens | 119 347.00 | | 119 347.00 | 119 347.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 114 571.00 | | 114 571.00 | 114 571.00 |
BZ Autres créances | 145 393.00 | | 145 393.00 | 145 393.00 |
CF Disponibilités | 10 399.00 | | 10 399.00 | 10 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 605.00 | | 16 605.00 | 16 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 151.00 | | 439 151.00 | 439 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 181.00 | 61 256.00 | 549 925.00 | 611 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 5 600.00 | 2 600.00 | | 5 600.00 |
DH Report à nouveau | 155.00 | 56.00 | | 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 243.00 | 3 100.00 | | 2 243.00 |
DL TOTAL (I) | 18 999.00 | 16 755.00 | | 18 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 315.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 740.00 | 8 200.00 | | 5 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 728.00 | 203 378.00 | | 200 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 913.00 | 160 876.00 | | 210 913.00 |
EA Autres dettes | 113 546.00 | 149 683.00 | | 113 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 927.00 | 534 452.00 | | 530 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 925.00 | 551 207.00 | | 549 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 927.00 | 534 452.00 | | 530 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 756.00 | | 1 273.00 | 170 756.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 030.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 750.00 | | | 87 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 139.00 | | 1 273.00 | 75 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 058.00 | | | 6 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 660.00 | 2 596.00 | | 58 660.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 515.00 | | | 5 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 335.00 | 2 596.00 | | 51 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 728.00 | 200 728.00 | | 200 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 286.00 | 119 286.00 | | 119 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 050.00 | | 6 050.00 | 6 050.00 |
UX Autres créances clients | 114 571.00 | 114 571.00 | | 114 571.00 |
VP Divers | 145 393.00 | 145 393.00 | | 145 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 210 913.00 | 210 913.00 | | 210 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 605.00 | 16 605.00 | | 16 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 620.00 | 276 570.00 | 6 050.00 | 282 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 927.00 | 530 927.00 | | 530 927.00 |