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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 075.00 | 4 075.00 | | 4 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 7 521.00 | 4 911.00 | 2 610.00 | 7 521.00 |
BT Marchandises | 4 890.00 | | 4 890.00 | 4 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BZ Autres créances | 350 167.00 | | 350 167.00 | 350 167.00 |
CF Disponibilités | 43 208.00 | | 43 208.00 | 43 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 766.00 | | 398 766.00 | 398 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 287.00 | 4 911.00 | 401 376.00 | 406 287.00 |
CU Autres participations | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 141 658.00 | 61 671.00 | | 141 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 548.00 | 79 986.00 | | -17 548.00 |
DL TOTAL (I) | 132 910.00 | 150 458.00 | | 132 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19.00 | 12.00 | | 19.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 846.00 | 226 415.00 | | 250 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 608.00 | 4 362.00 | | 4 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 992.00 | 2 450.00 | | 12 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 466.00 | 233 240.00 | | 268 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 376.00 | 383 698.00 | | 401 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 466.00 | 233 240.00 | | 268 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 521.00 | | 100.00 | 13 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 2 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 100.00 | 7 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 900.00 | 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 075.00 | | | 4 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 736.00 | | | 6 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 710.00 | | 100.00 | 2 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 620.00 | 529.00 | 5 238.00 | 9 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 991.00 | 84.00 | | 3 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 629.00 | 445.00 | 5 238.00 | 5 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 608.00 | 4 608.00 | | 4 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 904.00 | 6 904.00 | | 6 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 489.00 | 5 489.00 | | 5 489.00 |
UX Autres créances clients | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
VC Groupe et associés | 345 305.00 | 345 305.00 | | 345 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VI Groupe et associés | 250 847.00 | 250 847.00 | | 250 847.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 667.00 | 350 667.00 | | 350 667.00 |
VW T.V.A. | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 466.00 | 268 466.00 | | 268 466.00 |