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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 61 320.00 | | 61 320.00 | 61 320.00 |
028 Immobilisations corporelles | 129 719.00 | 98 610.00 | 31 109.00 | 129 719.00 |
040 Immobilisations financières | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 191 500.00 | 98 610.00 | 92 890.00 | 191 500.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 978.00 | | 6 978.00 | 6 978.00 |
072 Créances – Autres | 2 352.00 | | 2 352.00 | 2 352.00 |
084 Disponibilités | 26 768.00 | | 26 768.00 | 26 768.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 098.00 | | 36 098.00 | 36 098.00 |
110 Total général Actif | 227 597.00 | 98 610.00 | 128 987.00 | 227 597.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 80 694.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 422.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 617.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 551.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 669.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 914.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 151.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 371.00 | |
180 Total général Passif | | | 128 987.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 265.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 540.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 182 473.00 | 208 620.00 | | 182 473.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 790.00 | | | 3 790.00 |
230 Autres produits | 667.00 | 2 977.00 | | 667.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 186 930.00 | 211 597.00 | | 186 930.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 51 807.00 | 56 719.00 | | 51 807.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 596.00 | 1 933.00 | | 1 596.00 |
242 Autres charges externes. | 39 771.00 | 46 391.00 | | 39 771.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 357.00 | 1 925.00 | | 2 357.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 684.00 | 83 483.00 | | 68 684.00 |
252 Charges sociales | 9 873.00 | 9 854.00 | | 9 873.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 562.00 | 8 861.00 | | 10 562.00 |
262 Autres charges | 56.00 | 54.00 | | 56.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 184 707.00 | 209 221.00 | | 184 707.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 224.00 | 2 376.00 | | 2 224.00 |
280 Produits financiers | 11.00 | 14.00 | | 11.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
294 Charges financières | 250.00 | 358.00 | | 250.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 500.00 | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 528.00 | -2 290.00 | | -1 528.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 422.00 | 4 822.00 | | 4 422.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 10 062.00 | | | 10 062.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 179 235.00 | | | 179 235.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 265.00 | | | 12 265.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 834.00 | | | 21 834.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 696.00 | | | 8 696.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 7.00 | | | 7.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |