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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 029.00 | 4 029.00 | | 4 029.00 |
AH Fonds commercial | 36 813.00 | | 36 813.00 | 36 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 116.00 | 13 009.00 | 6 107.00 | 19 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 254.00 | 117 419.00 | 32 835.00 | 150 254.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 078.00 | | 4 078.00 | 4 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 089.00 | 134 457.00 | 83 632.00 | 218 089.00 |
BT Marchandises | 232 677.00 | | 232 677.00 | 232 677.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
CF Disponibilités | 56 086.00 | | 56 086.00 | 56 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 897.00 | | 290 897.00 | 290 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 986.00 | 134 457.00 | 374 529.00 | 508 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 141 400.00 | 141 400.00 | | 141 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 140.00 | 14 140.00 | | 14 140.00 |
DG Autres réserves | 75 693.00 | 48 448.00 | | 75 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 149.00 | 44 746.00 | | 54 149.00 |
DL TOTAL (I) | 285 382.00 | 248 733.00 | | 285 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 716.00 | 27 537.00 | | 10 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 167.00 | 65 971.00 | | 52 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 966.00 | 14 161.00 | | 9 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 298.00 | 14 930.00 | | 16 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 147.00 | 122 598.00 | | 89 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 529.00 | 371 332.00 | | 374 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 087.00 | 118 385.00 | | 88 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 664.00 | | 2 426.00 | 215 664.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 029.00 | | | 4 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 218 089.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 813.00 | | | 36 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 944.00 | | 2 426.00 | 166 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 878.00 | | | 7 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 501.00 | 20 956.00 | | 113 501.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 029.00 | | | 4 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 472.00 | 20 956.00 | | 109 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 966.00 | 9 966.00 | | 9 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 593.00 | 3 593.00 | | 3 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VB T. V. A. | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 476.00 | 6 476.00 | | 6 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 240.00 | 3 180.00 | 1 060.00 | 4 240.00 |
VI Groupe et associés | 52 167.00 | 52 167.00 | | 52 167.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 036.00 | | | 20 036.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 719.00 | 3 719.00 | | 3 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 934.00 | 5 934.00 | | 5 934.00 |
VW T.V.A. | 6 535.00 | 6 535.00 | | 6 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 147.00 | 88 087.00 | 1 060.00 | 89 147.00 |