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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AH Fonds commercial | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 918.00 | 113 215.00 | 14 703.00 | 127 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 816.00 | 497.00 | 319.00 | 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 185.00 | 114 162.00 | 230 022.00 | 344 185.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 459.00 | | 2 459.00 | 2 459.00 |
BT Marchandises | 2 843.00 | | 2 843.00 | 2 843.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 7 002.00 | | 7 002.00 | 7 002.00 |
CF Disponibilités | 9 008.00 | | 9 008.00 | 9 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 635.00 | | 4 635.00 | 4 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 947.00 | | 25 947.00 | 25 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 132.00 | 114 162.00 | 255 970.00 | 370 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 651.00 | 69 651.00 | | 69 651.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 34 364.00 | 15 023.00 | | 34 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 833.00 | 19 341.00 | | 21 833.00 |
DL TOTAL (I) | 128 047.00 | 106 215.00 | | 128 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 449.00 | 81 517.00 | | 28 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34.00 | 667.00 | | 34.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 000.00 | 54 432.00 | | 50 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 151.00 | 42 815.00 | | 49 151.00 |
EA Autres dettes | 288.00 | | | 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 923.00 | 179 430.00 | | 127 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 970.00 | 285 645.00 | | 255 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 568.00 | 121 897.00 | | 120 568.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 195.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 839 955.00 | | 839 955.00 | 839 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 839 955.00 | | 839 955.00 | 839 955.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 848 203.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 509 473.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -305.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 271.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 382.00 | |
GE Autres charges | | | 1 091.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 816 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 267.00 | | | 267.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 267.00 | | | 267.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 733.00 | 17.00 | | 3 733.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 733.00 | 17.00 | | 3 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 466.00 | -17.00 | | -3 466.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 178.00 | 2 328.00 | | 3 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 848 470.00 | 874 628.00 | | 848 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 826 637.00 | 855 287.00 | | 826 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 833.00 | 19 341.00 | | 21 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 786.00 | | 399.00 | 343 786.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 344 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 450.00 | | | 215 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 336.00 | | 399.00 | 128 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 780.00 | 7 382.00 | | 106 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 330.00 | 7 382.00 | | 106 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 365.00 | 31 365.00 | | 31 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 793.00 | 16 793.00 | | 16 793.00 |
VB T. V. A. | 4 987.00 | 4 987.00 | | 4 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 449.00 | 21 094.00 | 7 355.00 | 28 449.00 |
VI Groupe et associés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 635.00 | 4 635.00 | | 4 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 637.00 | 11 637.00 | | 11 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 923.00 | 120 568.00 | 7 355.00 | 127 923.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |