| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 540.00 | 40 919.00 | 620.00 | 41 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 041.00 | | 2 041.00 | 2 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 832.00 | 42 169.00 | 2 662.00 | 44 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 127.00 | | 56 127.00 | 56 127.00 |
BZ Autres créances | 10 960.00 | | 10 960.00 | 10 960.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 67 087.00 | | 67 087.00 | 67 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 920.00 | 42 169.00 | 69 750.00 | 111 920.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 702.00 | 2 734.00 | | -12 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 727.00 | -15 436.00 | | -12 727.00 |
DL TOTAL (I) | -17 229.00 | -4 502.00 | | -17 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 199.00 | | | 10 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 042.00 | 5 403.00 | | 9 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 658.00 | 55 477.00 | | 67 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 980.00 | 60 960.00 | | 86 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 750.00 | 56 457.00 | | 69 750.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 248 343.00 | | 248 343.00 | 248 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 248 343.00 | | 248 343.00 | 248 343.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 376.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 474.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 145.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 656.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 240.00 | 1 000.00 | | 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 240.00 | 2 656.00 | | 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 822.00 | 660.00 | | 822.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 822.00 | 660.00 | | 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -582.00 | 1 996.00 | | -582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 960.00 | 227 151.00 | | 251 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 687.00 | 242 588.00 | | 264 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 727.00 | -15 436.00 | | -12 727.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 174.00 | 9 678.00 | | 20 174.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 695.00 | 1 474.00 | 6 005.00 | 40 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 938.00 | 311.00 | | 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 757.00 | 1 162.00 | 6 005.00 | 39 757.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 042.00 | 9 042.00 | | 9 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 482.00 | 18 482.00 | | 18 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 903.00 | 30 903.00 | | 30 903.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 127.00 | 56 127.00 | | 56 127.00 |
VB T. V. A. | 3 616.00 | 3 616.00 | | 3 616.00 |
VI Groupe et associés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VP Divers | 7 343.00 | 7 343.00 | | 7 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 087.00 | 67 087.00 | | 67 087.00 |
VW T.V.A. | 14 841.00 | 14 841.00 | | 14 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 780.00 | 76 780.00 | | 76 780.00 |