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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 455.00 | 17 327.00 | 14 127.00 | 31 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 815.00 | 17 687.00 | 284 127.00 | 301 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 859.00 | | 82 859.00 | 82 859.00 |
BZ Autres créances | 56 978.00 | | 56 978.00 | 56 978.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
CF Disponibilités | 23 012.00 | | 23 012.00 | 23 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 292.00 | | 173 292.00 | 173 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 107.00 | 17 688.00 | 457 420.00 | 475 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 333.00 | 1 000.00 | | 1 333.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 667.00 | | | 49 667.00 |
DH Report à nouveau | 125 946.00 | 106 014.00 | | 125 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 290.00 | 19 932.00 | | 36 290.00 |
DL TOTAL (I) | 213 236.00 | 126 946.00 | | 213 236.00 |
DP Provisions pour risques | 21 056.00 | | | 21 056.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 056.00 | | | 21 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 964.00 | 138 409.00 | | 94 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 489.00 | 63 558.00 | | 62 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 875.00 | 32 043.00 | | 32 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 799.00 | 29 354.00 | | 32 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 127.00 | 263 363.00 | | 223 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 420.00 | 390 310.00 | | 457 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 529 084.00 | | 529 084.00 | 529 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 529 084.00 | | 529 084.00 | 529 084.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 604.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 532 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 627.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 056.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 493 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 375.00 | 314.00 | | 1 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 375.00 | 314.00 | | 1 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 375.00 | -314.00 | | -1 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 532 688.00 | 562 812.00 | | 532 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 496 398.00 | 542 880.00 | | 496 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 290.00 | 19 932.00 | | 36 290.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 656.00 | 13 774.00 | | 12 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 415.00 | | 2 400.00 | 299 415.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 301 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 415.00 | | 2 400.00 | 29 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 061.00 | 2 627.00 | | 15 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 061.00 | 2 627.00 | | 15 061.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 21 056.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 21 056.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 056.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 875.00 | 32 875.00 | | 32 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 896.00 | 7 896.00 | | 7 896.00 |
UX Autres créances clients | 82 859.00 | 82 859.00 | | 82 859.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
VB T. V. A. | 7 071.00 | 7 071.00 | | 7 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 964.00 | 44 118.00 | 50 846.00 | 94 964.00 |
VI Groupe et associés | 62 489.00 | 62 489.00 | | 62 489.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 305.00 | | | 43 305.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 222.00 | 3 222.00 | | 3 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 485.00 | 27 485.00 | | 27 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 480.00 | 140 480.00 | | 140 480.00 |
VW T.V.A. | 20 765.00 | 20 765.00 | | 20 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 127.00 | 172 282.00 | 50 846.00 | 223 127.00 |