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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 845.00 | 11 332.00 | 2 513.00 | 13 845.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 12 999.00 | 11 108.00 | 1 891.00 | 12 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 364.00 | 21 358.00 | 15 006.00 | 36 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 433.00 | 36 547.00 | 10 886.00 | 47 433.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 051.00 | | 4 050.00 | 4 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 861.00 | 80 345.00 | 43 517.00 | 123 861.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 043.00 | | 8 043.00 | 8 043.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 33 660.00 | | 33 660.00 | 33 660.00 |
BT Marchandises | 177 003.00 | 1 188.00 | 175 816.00 | 177 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 120.00 | | 73 120.00 | 73 120.00 |
BZ Autres créances | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
CF Disponibilités | 17 721.00 | | 17 721.00 | 17 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 087.00 | | 10 087.00 | 10 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 835.00 | 1 188.00 | 324 647.00 | 325 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 696.00 | 81 533.00 | 368 164.00 | 449 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 199.00 | 4 199.00 | | 4 199.00 |
DG Autres réserves | 56 872.00 | 56 872.00 | | 56 872.00 |
DH Report à nouveau | -30 511.00 | | | -30 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 266.00 | -30 511.00 | | -20 266.00 |
DL TOTAL (I) | 48 793.00 | 69 060.00 | | 48 793.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 001.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 001.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 352.00 | 103 881.00 | | 115 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 230.00 | 57 815.00 | | 57 230.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 290.00 | 7 994.00 | | 5 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 842.00 | 121 739.00 | | 103 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 657.00 | 51 285.00 | | 37 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 370.00 | 342 714.00 | | 319 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 164.00 | 412 774.00 | | 368 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 743.00 | 335 045.00 | | 312 743.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83 185.00 | 67 333.00 | | 83 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 042.00 | | 33 585.00 | 124 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 740.00 | 32 025.00 | 123 861.00 | 1 740.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 740.00 | | 22 992.00 | 1 740.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 025.00 | 96 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 252.00 | | 3 480.00 | 21 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 809.00 | | 30 012.00 | 98 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 981.00 | | 93.00 | 3 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 228.00 | 38 142.00 | 32 025.00 | 74 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 365.00 | 967.00 | | 10 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 863.00 | 37 175.00 | 32 025.00 | 63 863.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 533.00 | 1 188.00 | 10 533.00 | 10 533.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 533.00 | 1 188.00 | 10 533.00 | 10 533.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 534.00 | 1 188.00 | 11 534.00 | 11 534.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 188.00 | 10 533.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 001.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 842.00 | 103 842.00 | | 103 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 420.00 | 17 420.00 | | 17 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 943.00 | 12 943.00 | | 12 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 051.00 | | 4 051.00 | 4 051.00 |
UX Autres créances clients | 73 120.00 | 73 120.00 | | 73 120.00 |
VB T. V. A. | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VC Groupe et associés | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 185.00 | 83 185.00 | | 83 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 167.00 | 30 829.00 | 1 338.00 | 32 167.00 |
VI Groupe et associés | 57 230.00 | 57 230.00 | | 57 230.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 388.00 | | | 49 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 087.00 | 10 087.00 | | 10 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 459.00 | 89 407.00 | 4 051.00 | 93 459.00 |
VW T.V.A. | 4 742.00 | 4 742.00 | | 4 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 081.00 | 312 743.00 | 1 338.00 | 314 081.00 |