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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 951.00 | 49 629.00 | 17 322.00 | 66 951.00 |
AH Fonds commercial | 133 760.00 | | 133 760.00 | 133 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 040 116.00 | 558 157.00 | 1 481 958.00 | 2 040 116.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 143 082.00 | | 143 082.00 | 143 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 804 233.00 | 607 787.00 | 2 196 446.00 | 2 804 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 503 843.00 | 195 695.00 | 1 308 149.00 | 1 503 843.00 |
BZ Autres créances | 164 752.00 | | 164 752.00 | 164 752.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CF Disponibilités | 543 457.00 | | 543 457.00 | 543 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 015.00 | | 56 015.00 | 56 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 268 078.00 | 195 695.00 | 2 072 384.00 | 2 268 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 072 311.00 | 803 481.00 | 4 268 830.00 | 5 072 311.00 |
CU Autres participations | 420 324.00 | | 420 324.00 | 420 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 040 000.00 | 520 000.00 | | 1 040 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 862.00 | 30 862.00 | | 30 862.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DG Autres réserves | 280 000.00 | 700 000.00 | | 280 000.00 |
DH Report à nouveau | 279 975.00 | 185 422.00 | | 279 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 136.00 | 594 953.00 | | 355 136.00 |
DL TOTAL (I) | 2 037 974.00 | 2 083 238.00 | | 2 037 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 610 635.00 | 277 451.00 | | 610 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 722.00 | 221 156.00 | | 194 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 634 439.00 | 734 378.00 | | 634 439.00 |
EA Autres dettes | 26 774.00 | 22 192.00 | | 26 774.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 764 286.00 | 145 743.00 | | 764 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 230 856.00 | 1 400 919.00 | | 2 230 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 268 830.00 | 3 484 157.00 | | 4 268 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 769 805.00 | 1 190 264.00 | | 1 769 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 360 240.00 | | 1 524 198.00 | 1 360 240.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 40 475.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 475.00 | 563 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 205.00 | 2 804 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 730.00 | 2 040 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 678.00 | | 18 034.00 | 182 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 576 772.00 | | 1 503 074.00 | 576 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600 791.00 | | 3 090.00 | 600 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 433 961.00 | 204 200.00 | 30 375.00 | 433 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 361.00 | 4 268.00 | | 45 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 600.00 | 199 932.00 | 30 375.00 | 388 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 201 360.00 | 41 027.00 | 46 692.00 | 201 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 201 360.00 | 41 027.00 | 46 692.00 | 201 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 201 360.00 | 41 027.00 | 46 692.00 | 201 360.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 027.00 | 46 692.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 722.00 | 194 722.00 | | 194 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 182 170.00 | 182 170.00 | | 182 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 469.00 | 203 469.00 | | 203 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 774.00 | 26 774.00 | | 26 774.00 |
8L Produits constatés d’avance | 764 286.00 | 764 286.00 | | 764 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 143 082.00 | 143 082.00 | | 143 082.00 |
UX Autres créances clients | 1 448 616.00 | 1 247 872.00 | 200 744.00 | 1 448 616.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 253.00 | 4 253.00 | | 4 253.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 227.00 | | 55 227.00 | 55 227.00 |
VB T. V. A. | 12 171.00 | 12 171.00 | | 12 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 610 635.00 | 149 584.00 | 461 051.00 | 610 635.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 752.00 | | | 80 752.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 147 512.00 | 147 512.00 | | 147 512.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 310.00 | 19 310.00 | | 19 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 015.00 | 56 015.00 | | 56 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 867 693.00 | 1 611 722.00 | 255 971.00 | 1 867 693.00 |
VW T.V.A. | 229 489.00 | 229 489.00 | | 229 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 230 856.00 | 1 769 805.00 | 461 051.00 | 2 230 856.00 |