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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AN Terrains | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
AP Constructions | 2 792 177.00 | 1 680 734.00 | 1 111 443.00 | 2 792 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 145 125.00 | 1 759 099.00 | 386 025.00 | 2 145 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 636.00 | 21 636.00 | | 21 636.00 |
AV Immobilisations en cours | 150 589.00 | | 150 589.00 | 150 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 119 325.00 | 3 463 469.00 | 1 655 856.00 | 5 119 325.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 257.00 | | 2 257.00 | 2 257.00 |
BN En cours de production de biens | 59 063.00 | | 59 063.00 | 59 063.00 |
BT Marchandises | 18 044.00 | | 18 044.00 | 18 044.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 371.00 | | 1 371.00 | 1 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 671 943.00 | | 671 943.00 | 671 943.00 |
BZ Autres créances | 180 983.00 | | 180 983.00 | 180 983.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 423 854.00 | | 423 854.00 | 423 854.00 |
CF Disponibilités | 279 290.00 | | 279 290.00 | 279 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 802.00 | | 18 802.00 | 18 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 655 608.00 | | 1 655 608.00 | 1 655 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 774 933.00 | 3 463 469.00 | 3 311 464.00 | 6 774 933.00 |
CU Autres participations | 7 370.00 | | 7 370.00 | 7 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 577.00 | 63 580.00 | | 65 577.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
DD Réserve légale (1) | 115 591.00 | 115 591.00 | | 115 591.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
DG Autres réserves | 2 000 163.00 | 2 023 028.00 | | 2 000 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 097.00 | -22 865.00 | | 54 097.00 |
DL TOTAL (I) | 2 238 920.00 | 2 182 827.00 | | 2 238 920.00 |
DP Provisions pour risques | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 368.00 | 6 426.00 | | 6 368.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 709.00 | 7 767.00 | | 7 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 780.00 | 164 750.00 | | 122 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 500.00 | 63 008.00 | | 69 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 666 641.00 | 693 932.00 | | 666 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 265.00 | 43 019.00 | | 43 265.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 159 090.00 | 5 334.00 | | 159 090.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 064 835.00 | 970 602.00 | | 1 064 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 311 464.00 | 3 161 196.00 | | 3 311 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 914 826.00 | 784 910.00 | | 914 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 945 507.00 | | 173 817.00 | 4 945 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 119 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 109 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 936 173.00 | | 173 708.00 | 4 936 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 335.00 | | 109.00 | 7 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 323 254.00 | 140 215.00 | | 3 323 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 321 254.00 | 140 215.00 | | 3 321 254.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 767.00 | | | 7 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 767.00 | | | 7 767.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 58.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 666 641.00 | 666 641.00 | | 666 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 265.00 | 43 265.00 | | 43 265.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 159 090.00 | 159 090.00 | | 159 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
UX Autres créances clients | 671 943.00 | 671 943.00 | | 671 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 780.00 | 42 272.00 | 80 509.00 | 122 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 937.00 | | | 41 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 983.00 | 180 983.00 | | 180 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 802.00 | 18 802.00 | | 18 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 871 803.00 | 871 729.00 | 74.00 | 871 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 995 334.00 | 914 826.00 | 80 509.00 | 995 334.00 |