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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 348.00 | | 42 348.00 | 42 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 834.00 | 43 931.00 | 36 903.00 | 80 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 864.00 | 12 151.00 | 11 713.00 | 23 864.00 |
BF Prêts | 4 609.00 | | 4 609.00 | 4 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 930.00 | | 6 930.00 | 6 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 605.00 | 56 082.00 | 102 523.00 | 158 605.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 589.00 | | 8 589.00 | 8 589.00 |
BN En cours de production de biens | 35 702.00 | | 35 702.00 | 35 702.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 383 789.00 | | 383 789.00 | 383 789.00 |
BZ Autres créances | 65 467.00 | | 65 467.00 | 65 467.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 4 918.00 | | 4 918.00 | 4 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 465.00 | | 498 465.00 | 498 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 069.00 | 56 082.00 | 600 988.00 | 657 069.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 2 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 73 727.00 | 49 785.00 | | 73 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 995.00 | 24 942.00 | | 28 995.00 |
DL TOTAL (I) | 135 722.00 | 106 727.00 | | 135 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 394.00 | 24 486.00 | | 50 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93.00 | 411.00 | | 93.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 374.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 278.00 | 283 746.00 | | 276 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 896.00 | 131 446.00 | | 126 896.00 |
EA Autres dettes | 11 605.00 | 8 136.00 | | 11 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 266.00 | 458 599.00 | | 465 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 988.00 | 565 326.00 | | 600 988.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 394.00 | 24 486.00 | | 50 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 470 159.00 | | 1 470 159.00 | 1 470 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 470 159.00 | | 1 470 159.00 | 1 470 159.00 |
FM Production stockée | | | -44 881.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -39.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 430 002.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 416 091.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 771 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 235.00 | |
GE Autres charges | | | 20 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 419 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 220.00 | 9 116.00 | | 50 220.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 220.00 | 9 116.00 | | 50 220.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 799.00 | 1 257.00 | | 1 799.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 111.00 | | | 14 111.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 674.00 | 1 257.00 | | 17 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 546.00 | 7 859.00 | | 32 546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 043.00 | 5 465.00 | | 5 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 480 222.00 | 1 698 419.00 | | 1 480 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 451 227.00 | 1 673 477.00 | | 1 451 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 995.00 | 24 942.00 | | 28 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 951.00 | | 53 767.00 | 121 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 123.00 | 11 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 113.00 | 158 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 990.00 | 104 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 348.00 | | | 42 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 922.00 | | 48 767.00 | 69 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 682.00 | | 5 000.00 | 9 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 385.00 | 26 235.00 | 11 538.00 | 41 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 385.00 | 26 235.00 | 11 538.00 | 41 385.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 278.00 | 276 278.00 | | 276 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 497.00 | 19 497.00 | | 19 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 549.00 | 81 549.00 | | 81 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 605.00 | 11 605.00 | | 11 605.00 |
UP Prêts | 4 609.00 | | 4 609.00 | 4 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 930.00 | | 6 930.00 | 6 930.00 |
UX Autres créances clients | 383 789.00 | 383 789.00 | | 383 789.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 435.00 | 17 435.00 | | 17 435.00 |
VB T. V. A. | 30 048.00 | 30 048.00 | | 30 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 394.00 | 50 394.00 | | 50 394.00 |
VI Groupe et associés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 329.00 | 4 329.00 | | 4 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 655.00 | 13 655.00 | | 13 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 918.00 | 4 918.00 | | 4 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 713.00 | 454 174.00 | 11 539.00 | 465 713.00 |
VW T.V.A. | 22 493.00 | 22 493.00 | | 22 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 266.00 | 465 266.00 | | 465 266.00 |