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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 34 800.00 | | 34 800.00 | 34 800.00 |
AP Constructions | | 189.00 | -189.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 515.00 | 17 200.00 | 12 315.00 | 29 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 860.00 | 8 172.00 | 18 688.00 | 26 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 036.00 | | 9 036.00 | 9 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 211.00 | 25 561.00 | 74 650.00 | 100 211.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 664 275.00 | | 664 275.00 | 664 275.00 |
BZ Autres créances | 1 200 027.00 | | 1 200 027.00 | 1 200 027.00 |
CF Disponibilités | 38 937.00 | | 38 937.00 | 38 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 903 684.00 | | 1 903 684.00 | 1 903 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 003 895.00 | 25 561.00 | 1 978 334.00 | 2 003 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
DH Report à nouveau | 45 276.00 | | | 45 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 051.00 | | | -73 051.00 |
DL TOTAL (I) | 82 225.00 | | | 82 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 944.00 | | | 110 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 854 992.00 | | | 854 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 926 920.00 | | | 926 920.00 |
EA Autres dettes | 3 253.00 | | | 3 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 896 109.00 | | | 1 896 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 978 334.00 | | | 1 978 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 896 109.00 | | | 1 896 109.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110 944.00 | | | 110 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 134.00 | | 13 551.00 | 121 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 500.00 | 9 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 474.00 | 100 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 974.00 | 56 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 800.00 | | | 34 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 798.00 | | 13 551.00 | 65 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 536.00 | | | 20 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 198.00 | 14 153.00 | 18 789.00 | 30 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 198.00 | 14 153.00 | 18 789.00 | 30 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 9 036.00 | | 9 036.00 | 9 036.00 |
UX Autres créances clients | 664 275.00 | 664 275.00 | | 664 275.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 599.00 | 4 599.00 | | 4 599.00 |
VB T. V. A. | 50 923.00 | 50 923.00 | | 50 923.00 |
VC Groupe et associés | 282 604.00 | 282 604.00 | | 282 604.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 142 409.00 | 142 409.00 | | 142 409.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 81 290.00 | 81 290.00 | | 81 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 638 203.00 | 638 203.00 | | 638 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 873 338.00 | 1 864 302.00 | 9 036.00 | 1 873 338.00 |