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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 133 000.00 | | 133 000.00 | 133 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 627.00 | 7 578.00 | 5 049.00 | 12 627.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 239.00 | 5 201.00 | 1 038.00 | 6 239.00 |
040 Immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 154 116.00 | 12 779.00 | 141 337.00 | 154 116.00 |
060 Stock marchandises | 14 257.00 | | 14 257.00 | 14 257.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 11 542.00 | | 11 542.00 | 11 542.00 |
084 Disponibilités | 6 403.00 | | 6 403.00 | 6 403.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 203.00 | | 32 203.00 | 32 203.00 |
110 Total général Actif | 186 319.00 | 12 779.00 | 173 540.00 | 186 319.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -47 432.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 825.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -47 257.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64 623.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 587.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 67 411.00 | | |
172 Autres dettes | | | 114 588.00 | |
176 Total des dettes | | | 220 798.00 | |
180 Total général Passif | | | 173 540.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 156 223.00 | 178 294.00 | | 156 223.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 738.00 | 1 325.00 | | 4 738.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 667.00 | | |
230 Autres produits | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 160 965.00 | 180 291.00 | | 160 965.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 77 719.00 | 83 984.00 | | 77 719.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 278.00 | 5 040.00 | | 1 278.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 775.00 | 5 597.00 | | 775.00 |
242 Autres charges externes. | 32 030.00 | 32 769.00 | | 32 030.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 756.00 | | | 756.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 656.00 | 1 855.00 | | 1 656.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 760.00 | 50 315.00 | | 40 760.00 |
252 Charges sociales | 9 771.00 | 10 891.00 | | 9 771.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 854.00 | 3 973.00 | | 3 854.00 |
262 Autres charges | 393.00 | 466.00 | | 393.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 168 236.00 | 194 890.00 | | 168 236.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 271.00 | -14 599.00 | | -7 271.00 |
294 Charges financières | 1 820.00 | 2 374.00 | | 1 820.00 |
300 Charges exceptionnelles | 733.00 | 1 417.00 | | 733.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 825.00 | -18 389.00 | | -9 825.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 154 116.00 | | | 154 116.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 524.00 | | | 16 524.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 724.00 | | | 9 724.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |