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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
AH Fonds commercial | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 134.00 | 42 389.00 | 4 745.00 | 47 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 559.00 | 775.00 | 1 783.00 | 2 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 513.00 | 43 884.00 | 399 629.00 | 443 513.00 |
BT Marchandises | 7 970.00 | | 7 970.00 | 7 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BZ Autres créances | 21 004.00 | | 21 004.00 | 21 004.00 |
CF Disponibilités | 89 148.00 | | 89 148.00 | 89 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 893.00 | | 1 893.00 | 1 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 134.00 | | 121 134.00 | 121 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 647.00 | 43 884.00 | 520 762.00 | 564 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 515.00 | | | 515.00 |
DG Autres réserves | 9 782.00 | | | 9 782.00 |
DH Report à nouveau | -8 211.00 | | | -8 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 652.00 | | | 31 652.00 |
DL TOTAL (I) | 233 738.00 | | | 233 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 372.00 | | | 107 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 075.00 | | | 75 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 770.00 | | | 43 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 313.00 | | | 59 313.00 |
EA Autres dettes | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 025.00 | | | 287 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 762.00 | | | 520 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 090.00 | | | 215 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 954.00 | | 559.00 | 442 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 443 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 390 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390 720.00 | | | 390 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 134.00 | | 559.00 | 49 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 348.00 | 5 536.00 | | 38 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 720.00 | | | 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 628.00 | 5 536.00 | | 37 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 770.00 | 43 770.00 | | 43 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 572.00 | 30 572.00 | | 30 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 167.00 | 18 167.00 | | 18 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VB T. V. A. | 3 051.00 | 3 051.00 | | 3 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 372.00 | 35 437.00 | 71 934.00 | 107 372.00 |
VI Groupe et associés | 75 075.00 | 75 075.00 | | 75 075.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 992.00 | | | 34 992.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 797.00 | 12 797.00 | | 12 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 471.00 | 3 471.00 | | 3 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 755.00 | 3 755.00 | | 3 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 117.00 | 24 017.00 | 3 100.00 | 27 117.00 |
VW T.V.A. | 7 103.00 | 7 103.00 | | 7 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 025.00 | 215 090.00 | 71 934.00 | 287 025.00 |