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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 110 132.00 | 101 712.00 | 8 420.00 | 110 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 541.00 | | 52 541.00 | 52 541.00 |
BZ Autres créances | 118 113.00 | 42 443.00 | 75 671.00 | 118 113.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 282 786.00 | 144 155.00 | 138 631.00 | 282 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 786.00 | 144 155.00 | 138 631.00 | 282 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -208 078.00 | | | -208 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -625 417.00 | -208 078.00 | | -625 417.00 |
DL TOTAL (I) | -831 494.00 | -206 078.00 | | -831 494.00 |
DP Provisions pour risques | | 21 523.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 1 199.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 22 722.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25.00 | | | 25.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 595 792.00 | 190 500.00 | | 595 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 556.00 | 42 216.00 | | 74 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 114.00 | 36 617.00 | | 239 114.00 |
EA Autres dettes | 60 640.00 | 20 090.00 | | 60 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 970 126.00 | 289 423.00 | | 970 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 631.00 | 106 067.00 | | 138 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 970 126.00 | 289 423.00 | | 970 126.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25.00 | | | 25.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 60 226.00 | |
FG Production vendue services | | | 13 882.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 74 108.00 | |
FM Production stockée | | | 81 570.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 757.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 750.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 136 878.00 | |
GE Autres charges | | | 14 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 812 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -621 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 615.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -625 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 757.00 | 85 115.00 | | 190 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 816 174.00 | 293 193.00 | | 816 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -625 417.00 | -208 078.00 | | -625 417.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 722.00 | | 22 722.00 | 22 722.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 277.00 | 94 435.00 | | 7 277.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 42 443.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 277.00 | 136 878.00 | | 7 277.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 998.00 | 136 878.00 | 22 722.00 | 29 998.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 136 878.00 | 22 722.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 556.00 | 74 556.00 | | 74 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 910.00 | 141 910.00 | | 141 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 590.00 | 96 590.00 | | 96 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 640.00 | 60 640.00 | | 60 640.00 |
UX Autres créances clients | 52 541.00 | 52 541.00 | | 52 541.00 |
VB T. V. A. | 40 009.00 | 40 009.00 | | 40 009.00 |
VC Groupe et associés | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VI Groupe et associés | 595 792.00 | 595 792.00 | | 595 792.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 934.00 | 75 934.00 | | 75 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 654.00 | 170 654.00 | | 170 654.00 |
VW T.V.A. | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 970 126.00 | 970 126.00 | | 970 126.00 |