| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 91 000.00 | | 91 000.00 | 91 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 382.00 | 1 044.00 | 18 338.00 | 19 382.00 |
040 Immobilisations financières | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 112 522.00 | 1 044.00 | 111 478.00 | 112 522.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 366.00 | | 1 366.00 | 1 366.00 |
060 Stock marchandises | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
072 Créances – Autres | 21 194.00 | | 21 194.00 | 21 194.00 |
084 Disponibilités | 5 518.00 | | 5 518.00 | 5 518.00 |
092 Charges constatées d’avance | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 006.00 | | 30 006.00 | 30 006.00 |
110 Total général Actif | 142 528.00 | 1 044.00 | 141 484.00 | 142 528.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 62 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 970.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 470.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 377.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 662.00 | |
172 Autres dettes | | | 13 975.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 014.00 | |
180 Total général Passif | | | 141 484.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 112 522.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 16 527.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 144 698.00 | | | 144 698.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 144 698.00 | | | 144 698.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -781.00 | | | -781.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 624.00 | | | 46 624.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -758.00 | | | -758.00 |
242 Autres charges externes. | 42 114.00 | | | 42 114.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 560.00 | | | 560.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 560.00 | | | 560.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 393.00 | | | 17 393.00 |
252 Charges sociales | 8 281.00 | | | 8 281.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 117 480.00 | | | 117 480.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 218.00 | | | 27 218.00 |
294 Charges financières | 196.00 | | | 196.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 053.00 | | | 4 053.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 970.00 | | | 22 970.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 782.00 | | | 12 782.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 112 522.00 | | | 112 522.00 |