| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 499 037.00 | 842 868.00 | 656 169.00 | 1 499 037.00 |
AH Fonds commercial | 1 983 539.00 | | 1 983 539.00 | 1 983 539.00 |
AP Constructions | 283 411.00 | 283 411.00 | | 283 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 503 638.00 | 3 904 115.00 | 599 523.00 | 4 503 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 117 560.00 | 1 009 744.00 | 107 816.00 | 1 117 560.00 |
BF Prêts | 418 684.00 | | 418 684.00 | 418 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 890.00 | | 3 890.00 | 3 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 931 914.00 | 8 112 368.00 | 10 819 547.00 | 18 931 914.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 319 149.00 | 1 364 785.00 | 3 954 364.00 | 5 319 149.00 |
BN En cours de production de biens | 165 006.00 | 171 841.00 | -6 835.00 | 165 006.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 883 504.00 | 79 182.00 | 1 804 322.00 | 1 883 504.00 |
BT Marchandises | 5 774 279.00 | 870 775.00 | 4 903 504.00 | 5 774 279.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 125 237.00 | | 125 237.00 | 125 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 774 520.00 | 7 339 503.00 | 16 435 016.00 | 23 774 520.00 |
BZ Autres créances | 2 125 898.00 | 225 434.00 | 1 900 463.00 | 2 125 898.00 |
CF Disponibilités | 609 802.00 | | 609 802.00 | 609 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 073.00 | | 40 073.00 | 40 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 817 467.00 | 10 051 521.00 | 29 765 946.00 | 39 817 467.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 213 764.00 | | 213 764.00 | 213 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 963 146.00 | 18 163 888.00 | 40 799 257.00 | 58 963 146.00 |
CU Autres participations | 8 651 524.00 | 1 601 598.00 | 7 049 926.00 | 8 651 524.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 470 631.00 | 470 631.00 | | 470 631.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 472 022.00 | 7 472 022.00 | | 7 472 022.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 21 419.00 | 21 419.00 | | 21 419.00 |
DD Réserve légale (1) | 323 577.00 | 323 577.00 | | 323 577.00 |
DH Report à nouveau | 3 333 089.00 | 2 732 058.00 | | 3 333 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 732 743.00 | 601 032.00 | | 1 732 743.00 |
DK Provisions réglementées | 410.00 | 16 695.00 | | 410.00 |
DL TOTAL (I) | 12 883 261.00 | 11 166 803.00 | | 12 883 261.00 |
DP Provisions pour risques | 691 985.00 | 884 926.00 | | 691 985.00 |
DR TOTAL (IV) | 691 985.00 | 884 926.00 | | 691 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 848 367.00 | 6 808 470.00 | | 6 848 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 135 865.00 | 11 833 079.00 | | 9 135 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 854 231.00 | 7 426 703.00 | | 8 854 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 068 829.00 | 1 835 919.00 | | 2 068 829.00 |
EA Autres dettes | 316 720.00 | 4 287 503.00 | | 316 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 224 012.00 | 32 191 673.00 | | 27 224 012.00 |
ED (V) | | 4 246.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 799 257.00 | 44 247 647.00 | | 40 799 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 532 485.00 | 29 922 126.00 | | 25 532 485.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 568 221.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 251 851.00 | 13 261 067.00 | 20 512 918.00 | 7 251 851.00 |
FD Production vendue biens | 3 029 430.00 | 19 756 335.00 | 22 785 766.00 | 3 029 430.00 |
FG Production vendue services | 25 818.00 | -345 405.00 | -319 587.00 | 25 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 307 099.00 | 32 671 998.00 | 42 979 096.00 | 10 307 099.00 |
FM Production stockée | | | -517 135.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 564 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 027 908.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 196 414.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -424 749.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 585 693.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -866 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 910 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 285 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 505 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 987 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 275 764.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 749 847.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 292 296.00 | |
GE Autres charges | | | 115 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 614 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 413 733.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 948.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 739 738.00 | |
GN Différences positives de change | | | 373 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 154 973.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 213 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 332 738.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 147 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 694 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 460 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 874 616.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 270 581.00 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 400.00 | | | 400.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 50 935.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 289 720.00 | 59 584.00 | | 1 289 720.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 285.00 | 7 737.00 | | 16 285.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 306 006.00 | 67 321.00 | | 1 306 006.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 447 879.00 | 2 000 264.00 | | 3 447 879.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 447 879.00 | 2 000 264.00 | | 3 447 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 141 873.00 | -1 932 943.00 | | -2 141 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 488 887.00 | 46 249 200.00 | | 51 488 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 756 144.00 | 45 648 168.00 | | 49 756 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 732 743.00 | 601 032.00 | | 1 732 743.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 244 846.00 | | 191 365.00 | 21 244 846.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 470 631.00 | | | 470 631.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 422 574.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 504 297.00 | 9 074 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 504 297.00 | 18 931 914.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 470 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 482 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 904 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 482 576.00 | | | 3 482 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 773 559.00 | | 131 050.00 | 5 773 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 518 080.00 | | 60 315.00 | 11 518 080.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 235 006.00 | 275 764.00 | | 6 235 006.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 470 631.00 | | | 470 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 814 333.00 | 28 535.00 | | 814 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 950 042.00 | 247 229.00 | | 4 950 042.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 331 467.00 | | 331 467.00 | 331 467.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 695.00 | | 16 285.00 | 16 695.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 884 926.00 | 641 985.00 | 834 925.00 | 884 926.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 748 964.00 | 2 486 583.00 | 2 748 964.00 | 2 748 964.00 |
6T Sur comptes clients | 7 301 532.00 | 1 263 264.00 | 1 225 293.00 | 7 301 532.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 225 434.00 | | | 225 434.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 247 995.00 | 3 749 847.00 | 4 344 724.00 | 12 247 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 149 616.00 | 4 391 832.00 | 5 195 934.00 | 13 149 616.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 042 143.00 | 4 303 986.00 | |
UG ‐ Financières | | 213 764.00 | 739 738.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 16 285.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 089 099.00 | 539 375.00 | 1 549 724.00 | 2 089 099.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 854 231.00 | 8 854 231.00 | | 8 854 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 030 410.00 | 1 030 410.00 | | 1 030 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 935 715.00 | 935 715.00 | | 935 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 316 720.00 | 316 720.00 | | 316 720.00 |
UP Prêts | 418 684.00 | | 418 684.00 | 418 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 890.00 | | 3 890.00 | 3 890.00 |
UX Autres créances clients | 23 774 520.00 | 23 774 520.00 | | 23 774 520.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VB T. V. A. | 463 659.00 | 463 659.00 | | 463 659.00 |
VC Groupe et associés | 928 380.00 | 928 380.00 | | 928 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 638 679.00 | 6 638 679.00 | | 6 638 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 687.00 | 56 883.00 | 152 805.00 | 209 687.00 |
VI Groupe et associés | 7 046 766.00 | 7 046 766.00 | | 7 046 766.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 584.00 | | | 26 584.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 587 580.00 | | | 587 580.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 719 691.00 | 719 691.00 | | 719 691.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 809.00 | 99 809.00 | | 99 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 885.00 | 11 885.00 | | 11 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 073.00 | 40 073.00 | | 40 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 363 064.00 | 25 940 490.00 | 422 574.00 | 26 363 064.00 |
VW T.V.A. | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 224 012.00 | 25 521 483.00 | 1 702 528.00 | 27 224 012.00 |