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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 959.00 | 27 959.00 | | 27 959.00 |
AH Fonds commercial | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
AP Constructions | 18 500.00 | 930.00 | 17 569.00 | 18 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 741 137.00 | 1 409 472.00 | 331 665.00 | 1 741 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 461 606.00 | 236 845.00 | 224 760.00 | 461 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 417.00 | | 11 417.00 | 11 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 266 718.00 | 1 675 206.00 | 591 511.00 | 2 266 718.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 155.00 | | 55 155.00 | 55 155.00 |
BN En cours de production de biens | 9 769.00 | | 9 769.00 | 9 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 645 855.00 | 42 904.00 | 602 951.00 | 645 855.00 |
BZ Autres créances | 26 132.00 | | 26 132.00 | 26 132.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 094 800.00 | | 1 094 800.00 | 1 094 800.00 |
CF Disponibilités | 454 343.00 | | 454 343.00 | 454 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 783.00 | | 8 783.00 | 8 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 294 839.00 | 42 904.00 | 2 251 935.00 | 2 294 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 561 557.00 | 1 718 110.00 | 2 843 446.00 | 4 561 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 1 183 461.00 | 1 180 186.00 | | 1 183 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 064.00 | 103 275.00 | | 155 064.00 |
DL TOTAL (I) | 1 624 526.00 | 1 569 461.00 | | 1 624 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 942.00 | 271 068.00 | | 297 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 430 295.00 | 1 011 064.00 | | 430 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 851.00 | 183 214.00 | | 143 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 807.00 | 314 618.00 | | 312 807.00 |
EA Autres dettes | 34 023.00 | 14 731.00 | | 34 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 218 920.00 | 1 794 697.00 | | 1 218 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 843 446.00 | 3 364 159.00 | | 2 843 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 214 410.00 | | 248 698.00 | 2 214 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 196 389.00 | 2 266 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 196 389.00 | 2 221 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 057.00 | | | 34 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 168 935.00 | | 248 698.00 | 2 168 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 417.00 | | | 11 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 702 797.00 | 130 530.00 | 158 120.00 | 1 702 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 959.00 | | | 27 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 674 838.00 | 130 530.00 | 158 120.00 | 1 674 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 941.00 | 18 035.00 | 73.00 | 24 941.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 941.00 | 18 035.00 | 73.00 | 24 941.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 941.00 | 18 035.00 | 73.00 | 24 941.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 035.00 | 73.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 852.00 | 143 852.00 | | 143 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 937.00 | 149 937.00 | | 149 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 361.00 | 132 361.00 | | 132 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 024.00 | 34 024.00 | | 34 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 417.00 | | 11 417.00 | 11 417.00 |
UX Autres créances clients | 577 450.00 | 577 450.00 | | 577 450.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 406.00 | | 68 406.00 | 68 406.00 |
VB T. V. A. | 10 107.00 | 10 107.00 | | 10 107.00 |
VC Groupe et associés | 15 972.00 | 15 972.00 | | 15 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 650.00 | 97 289.00 | 200 361.00 | 297 650.00 |
VI Groupe et associés | 421 295.00 | 421 295.00 | | 421 295.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 152.00 | | | 93 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 019.00 | 10 019.00 | | 10 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 783.00 | 8 783.00 | | 8 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 692 189.00 | 612 365.00 | 79 823.00 | 692 189.00 |
VW T.V.A. | 20 490.00 | 20 490.00 | | 20 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 218 921.00 | 1 009 560.00 | 209 361.00 | 1 218 921.00 |