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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 119.00 | 8 119.00 | | 8 119.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AP Constructions | 185 570.00 | 183 815.00 | 1 755.00 | 185 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 969.00 | 69 592.00 | 14 377.00 | 83 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 055.00 | 30 880.00 | 18 176.00 | 49 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 323.00 | 292 406.00 | 86 917.00 | 379 323.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 328.00 | | 11 328.00 | 11 328.00 |
BT Marchandises | 46 185.00 | | 46 185.00 | 46 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 840.00 | 1 331.00 | 46 509.00 | 47 840.00 |
BZ Autres créances | 12 316.00 | | 12 316.00 | 12 316.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 143 379.00 | | 143 379.00 | 143 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 375.00 | | 12 375.00 | 12 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 423.00 | 1 331.00 | 522 092.00 | 523 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 747.00 | 293 737.00 | 609 009.00 | 902 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 88 826.00 | | | 88 826.00 |
DH Report à nouveau | 261 104.00 | | | 261 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 183.00 | | | 47 183.00 |
DL TOTAL (I) | 453 213.00 | | | 453 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 749.00 | | | 38 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 729.00 | | | 48 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 751.00 | | | 66 751.00 |
EA Autres dettes | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 797.00 | | | 155 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 009.00 | | | 609 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 153.00 | | | 124 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 671.00 | | 59 805.00 | 326 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 153.00 | 379 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 153.00 | 320 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 119.00 | | 50 000.00 | 8 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 229.00 | | 9 805.00 | 318 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 323.00 | | | 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 369.00 | 13 190.00 | 7 153.00 | 286 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 119.00 | | | 8 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 250.00 | 13 190.00 | 7 153.00 | 278 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 729.00 | 48 729.00 | | 48 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 089.00 | 30 089.00 | | 30 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 652.00 | 24 652.00 | | 24 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
UX Autres créances clients | 46 243.00 | 46 243.00 | | 46 243.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
VB T. V. A. | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 749.00 | 7 105.00 | 31 644.00 | 38 749.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 258.00 | | | 79 258.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 238.00 | | | 71 238.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 499.00 | 9 499.00 | | 9 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 961.00 | 6 961.00 | | 6 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 375.00 | 12 375.00 | | 12 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 853.00 | 72 531.00 | 323.00 | 72 853.00 |
VW T.V.A. | 5 049.00 | 5 049.00 | | 5 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 797.00 | 124 153.00 | 31 644.00 | 155 797.00 |