| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 578.00 | 8 578.00 | | 8 578.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 187 565.00 | 176 239.00 | 11 326.00 | 187 565.00 |
AH Fonds commercial | 15 274 264.00 | | 15 274 264.00 | 15 274 264.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 161 301.00 | 263 923.00 | 5 897 378.00 | 6 161 301.00 |
AN Terrains | 652 431.00 | 68 878.00 | 583 552.00 | 652 431.00 |
AP Constructions | 11 208 883.00 | 6 046 214.00 | 5 162 669.00 | 11 208 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 257 077.00 | 875 165.00 | 381 913.00 | 1 257 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 914 273.00 | 10 421 359.00 | 2 492 914.00 | 12 914 273.00 |
AV Immobilisations en cours | 342 893.00 | | 342 893.00 | 342 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 116 089.00 | | 116 089.00 | 116 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 338 759.00 | 17 860 356.00 | 38 478 403.00 | 56 338 759.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 170 225.00 | | 170 225.00 | 170 225.00 |
BT Marchandises | 210 803.00 | | 210 803.00 | 210 803.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 714.00 | | 3 714.00 | 3 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 312 674.00 | 46 645.00 | 1 266 029.00 | 1 312 674.00 |
BZ Autres créances | 3 898 344.00 | | 3 898 344.00 | 3 898 344.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 7 758 917.00 | | 7 758 917.00 | 7 758 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 247 431.00 | | 247 431.00 | 247 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 602 188.00 | 46 645.00 | 13 555 542.00 | 13 602 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 940 947.00 | 17 907 001.00 | 52 033 945.00 | 69 940 947.00 |
CU Autres participations | 8 215 406.00 | | 8 215 406.00 | 8 215 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 590 147.00 | | | 21 590 147.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 704 590.00 | | | 3 704 590.00 |
DD Réserve légale (1) | 437 172.00 | | | 437 172.00 |
DG Autres réserves | 2 575 187.00 | | | 2 575 187.00 |
DH Report à nouveau | -60 439.00 | | | -60 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 617 316.00 | | | 1 617 316.00 |
DJ Subventions d’investissement | 63 891.00 | | | 63 891.00 |
DK Provisions réglementées | 107 552.00 | | | 107 552.00 |
DL TOTAL (I) | 30 035 414.00 | | | 30 035 414.00 |
DP Provisions pour risques | 73 329.00 | | | 73 329.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 329.00 | | | 73 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 004 020.00 | | | 13 004 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 534 202.00 | | | 534 202.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 076 413.00 | | | 1 076 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 910 692.00 | | | 1 910 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 946 227.00 | | | 1 946 227.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 367.00 | | | 13 367.00 |
EA Autres dettes | 3 181 791.00 | | | 3 181 791.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 271 857.00 | | | 271 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 925 202.00 | | | 21 925 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 033 945.00 | | | 52 033 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 844 769.00 | | | 1 844 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 622 166.00 | | 8 622 166.00 | 8 622 166.00 |
FD Production vendue biens | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
FG Production vendue services | 20 177 849.00 | | 20 177 849.00 | 20 177 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 800 264.00 | | 28 800 264.00 | 28 800 264.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 389.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 536 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 928.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 377 700.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 100 440.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 830.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 382 291.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 112 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 052 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 197 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 046 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 403 535.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 815.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 86 996.00 | |
GE Autres charges | | | 955 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 357 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 020 404.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 470.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 829.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 349 153.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 352 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -342 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 677 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 339 208.00 | | | 339 208.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 922 261.00 | | | 922 261.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 268 815.00 | | | 268 815.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 146.00 | | | 26 146.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 830.00 | | | 17 830.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 312 792.00 | | | 312 792.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94 190.00 | | | 94 190.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 991.00 | | | 30 991.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 107 552.00 | | | 107 552.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 232 733.00 | | | 232 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80 059.00 | | | 80 059.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 138 651.00 | | | 138 651.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 001 898.00 | | | 1 001 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 700 791.00 | | | 29 700 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 083 475.00 | | | 28 083 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 617 316.00 | | | 1 617 316.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 856.00 | | | 49 856.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 042 586.00 | | | 4 042 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 305 905.00 | | 1 286 637.00 | 55 305 905.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 578.00 | | | 8 578.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 131.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 331 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 253 782.00 | 56 338 759.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 623 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 253 782.00 | 26 375 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 621 120.00 | | 2 010.00 | 21 621 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 344 953.00 | | 1 284 386.00 | 25 344 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 331 254.00 | | 241.00 | 8 331 254.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 582 600.00 | 1 399 296.00 | 121 539.00 | 16 582 600.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 578.00 | | | 8 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 424 439.00 | 15 723.00 | | 424 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 149 583.00 | 1 383 573.00 | 121 539.00 | 16 149 583.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 107 552.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 148 938.00 | 66 008.00 | 141 617.00 | 148 938.00 |
6T Sur comptes clients | 70 063.00 | 27 815.00 | 51 233.00 | 70 063.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 063.00 | 27 815.00 | 51 233.00 | 70 063.00 |
7C TOTAL GENERAL | 219 001.00 | 201 375.00 | 192 850.00 | 219 001.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 114 811.00 | 196 911.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 107 552.00 | 17 830.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 534 202.00 | 534 202.00 | | 534 202.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 910 692.00 | 1 910 692.00 | | 1 910 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 894 228.00 | 894 228.00 | | 894 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 676 981.00 | 676 981.00 | | 676 981.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 367.00 | 13 367.00 | | 13 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 181 791.00 | 3 181 791.00 | | 3 181 791.00 |
8L Produits constatés d’avance | 271 857.00 | 271 857.00 | | 271 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 116 089.00 | | 116 089.00 | 116 089.00 |
UX Autres créances clients | 1 251 236.00 | 1 251 236.00 | | 1 251 236.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 697.00 | 14 697.00 | | 14 697.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 438.00 | | 61 438.00 | 61 438.00 |
VB T. V. A. | 396 989.00 | 396 989.00 | | 396 989.00 |
VC Groupe et associés | 2 000 550.00 | 2 000 550.00 | | 2 000 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 004 020.00 | | 13 004 020.00 | 13 004 020.00 |
VI Groupe et associés | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000 000.00 | | | 13 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 000 000.00 | | | 13 000 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 226 390.00 | 226 390.00 | | 226 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 260 042.00 | 3 260 042.00 | | 3 260 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 247 431.00 | 247 431.00 | | 247 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 574 538.00 | 5 397 011.00 | 177 527.00 | 5 574 538.00 |
VW T.V.A. | 372 758.00 | 372 758.00 | | 372 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 848 789.00 | 7 844 769.00 | 13 004 020.00 | 20 848 789.00 |