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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 513.00 | 10 513.00 | | 10 513.00 |
028 Immobilisations corporelles | 317 875.00 | 281 913.00 | 35 962.00 | 317 875.00 |
040 Immobilisations financières | 18 072.00 | | 18 072.00 | 18 072.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 348 900.00 | 292 426.00 | 56 474.00 | 348 900.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 250.00 | | 17 250.00 | 17 250.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 167 844.00 | | 167 844.00 | 167 844.00 |
072 Créances – Autres | 21 079.00 | | 21 079.00 | 21 079.00 |
084 Disponibilités | 184 619.00 | | 184 619.00 | 184 619.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 840.00 | | 4 840.00 | 4 840.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 395 632.00 | | 395 632.00 | 395 632.00 |
110 Total général Actif | 744 532.00 | 292 426.00 | 452 106.00 | 744 532.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 050.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 005.00 | |
132 Autres réserves | | | 248 155.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 177.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 276 387.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 938.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 926.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 618.00 | | |
172 Autres dettes | | | 102 907.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 5 949.00 | |
176 Total des dettes | | | 175 720.00 | |
180 Total général Passif | | | 452 106.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 802.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 82.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 642 569.00 | | | 642 569.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 83 231.00 | | | 83 231.00 |
222 Production stockée | 4 891.00 | | | 4 891.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 250.00 | | | 250.00 |
230 Autres produits | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 732 101.00 | | | 732 101.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 406 094.00 | | | 406 094.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 802.00 | | | -4 802.00 |
242 Autres charges externes. | 103 555.00 | | | 103 555.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 966.00 | | | 966.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 189.00 | | | 15 189.00 |
250 Rémunérations du personnel | 135 039.00 | | | 135 039.00 |
252 Charges sociales | 56 773.00 | | | 56 773.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 763.00 | | | 9 763.00 |
262 Autres charges | 6 428.00 | | | 6 428.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 728 039.00 | | | 728 039.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 062.00 | | | 4 062.00 |
280 Produits financiers | 4 333.00 | | | 4 333.00 |
290 Produits exceptionnels | 83.00 | | | 83.00 |
294 Charges financières | 310.00 | | | 310.00 |
300 Charges exceptionnelles | 185.00 | | | 185.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 177.00 | | | 6 177.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 802.00 | | | 802.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 359 708.00 | | | 359 708.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 802.00 | | | 802.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 610.00 | | | 11 610.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 113 982.00 | | | 113 982.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 93 937.00 | | | 93 937.00 |