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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 660.00 | 1 776.00 | 884.00 | 2 660.00 |
AH Fonds commercial | 160 071.00 | | 160 071.00 | 160 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 992.00 | 19 834.00 | 172 158.00 | 191 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 094.00 | 21 610.00 | 334 484.00 | 356 094.00 |
BT Marchandises | 225 366.00 | | 225 366.00 | 225 366.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 822.00 | | 1 822.00 | 1 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 028.00 | | 28 028.00 | 28 028.00 |
BZ Autres créances | 77 022.00 | | 77 022.00 | 77 022.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 28 923.00 | | 28 923.00 | 28 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 053.00 | | 3 053.00 | 3 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 214.00 | | 369 214.00 | 369 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 308.00 | 21 610.00 | 703 698.00 | 725 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 91 728.00 | | | 91 728.00 |
DH Report à nouveau | 29 770.00 | | | 29 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 848.00 | | | -25 848.00 |
DJ Subventions d’investissement | 46 960.00 | | | 46 960.00 |
DL TOTAL (I) | 362 609.00 | | | 362 609.00 |
DP Provisions pour risques | 14 112.00 | | | 14 112.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 112.00 | | | 14 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 901.00 | | | 89 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 803.00 | | | 37 803.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 953.00 | | | 5 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 928.00 | | | 114 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 216.00 | | | 37 216.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 641.00 | | | 11 641.00 |
EA Autres dettes | 29 535.00 | | | 29 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 977.00 | | | 326 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 698.00 | | | 703 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 380.00 | | | 238 380.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 606.00 | | | 11 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 706 891.00 | | 706 891.00 | 706 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 706 891.00 | | 706 891.00 | 706 891.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 724 913.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 437 678.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 838.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 117.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 112.00 | |
GE Autres charges | | | 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 749 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 377.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 373.00 | | | 3 373.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 097.00 | | | 7 097.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 097.00 | | | 11 097.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 416.00 | | | 9 416.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 201.00 | | | 4 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 617.00 | | | 13 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 520.00 | | | -2 520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 800.00 | | | -1 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 736 055.00 | | | 736 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 761 903.00 | | | 761 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 848.00 | | | -25 848.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 542.00 | | | 5 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 990.00 | | 173 432.00 | 475 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 293 328.00 | 356 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 151.00 | 162 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 288 177.00 | 191 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 882.00 | | | 167 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 037.00 | | 172 132.00 | 308 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70.00 | | 1 300.00 | 70.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 621.00 | 17 318.00 | 293 328.00 | 297 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 040.00 | 887.00 | 5 151.00 | 6 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 581.00 | 16 431.00 | 288 177.00 | 291 581.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 890.00 | 14 112.00 | 9 890.00 | 9 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 890.00 | 14 112.00 | 9 890.00 | 9 890.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 112.00 | 9 890.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 803.00 | 18 197.00 | 19 605.00 | 37 803.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 928.00 | 114 928.00 | | 114 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 774.00 | 18 774.00 | | 18 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 222.00 | 9 222.00 | | 9 222.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 641.00 | 11 641.00 | | 11 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 535.00 | 29 535.00 | | 29 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
UX Autres créances clients | 28 028.00 | 28 028.00 | | 28 028.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VB T. V. A. | 22 532.00 | 22 532.00 | | 22 532.00 |
VC Groupe et associés | 6 638.00 | 6 638.00 | | 6 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 901.00 | 26 863.00 | 38 462.00 | 89 901.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 920.00 | | | 10 920.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
VP Divers | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 506.00 | 4 506.00 | | 4 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 692.00 | 24 692.00 | | 24 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 474.00 | 108 104.00 | 1 370.00 | 109 474.00 |
VW T.V.A. | 4 713.00 | 4 713.00 | | 4 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 023.00 | 238 380.00 | 58 068.00 | 321 023.00 |