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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 183 409.00 | 1 163 014.00 | 20 395.00 | 1 183 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 629.00 | 14 385.00 | 1 244.00 | 15 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 647.00 | | 8 647.00 | 8 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 208 757.00 | 1 178 470.00 | 30 287.00 | 1 208 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 836.00 | 1 080.00 | 229 756.00 | 230 836.00 |
BZ Autres créances | 38 512.00 | | 38 512.00 | 38 512.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
CF Disponibilités | 888 813.00 | | 888 813.00 | 888 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 427.00 | | 4 427.00 | 4 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 164 269.00 | 2 759.00 | 1 161 510.00 | 1 164 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 373 027.00 | 1 181 229.00 | 1 191 797.00 | 2 373 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 739 847.00 | 685 583.00 | | 739 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 947.00 | 54 264.00 | | 112 947.00 |
DL TOTAL (I) | 894 719.00 | 781 771.00 | | 894 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 275.00 | 45 573.00 | | 32 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 913.00 | 17 738.00 | | 18 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 524.00 | 101 794.00 | | 121 524.00 |
EA Autres dettes | 12 574.00 | 7 347.00 | | 12 574.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 111 791.00 | 76 861.00 | | 111 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 079.00 | 249 313.00 | | 297 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 191 797.00 | 1 031 084.00 | | 1 191 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 593 961.00 | | 593 961.00 | 593 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 593 961.00 | | 593 961.00 | 593 961.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 595 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 536.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 080.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 502 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 726.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 507.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 710.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 94 259.00 | 557.00 | | 94 259.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 812.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 812.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 391.00 | 150.00 | | 21 391.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 391.00 | 150.00 | | 21 391.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 391.00 | 150.00 | | 21 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 391.00 | 662.00 | | -21 391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -40 079.00 | -53 045.00 | | -40 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 597 853.00 | 518 931.00 | | 597 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 484 906.00 | 464 667.00 | | 484 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 947.00 | 54 264.00 | | 112 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 587 855.00 | | | 1 587 855.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 379 098.00 | 1 208 757.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 362 547.00 | 1 183 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 551.00 | 15 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 545 956.00 | | | 1 545 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 181.00 | | | 32 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 648.00 | | | 8 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 468 031.00 | 89 537.00 | 379 098.00 | 1 468 031.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 439 178.00 | 86 383.00 | 362 547.00 | 1 439 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 783.00 | 3 154.00 | 16 551.00 | 27 783.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 080.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 186.00 | 494.00 | | 1 186.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 186.00 | 1 574.00 | | 1 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 186.00 | 1 574.00 | | 1 186.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 080.00 | | |
UG ‐ Financières | | 494.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 670.00 | 11 698.00 | 19 971.00 | 31 670.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 913.00 | 18 913.00 | | 18 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 651.00 | 33 651.00 | | 33 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 454.00 | 33 454.00 | | 33 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 574.00 | 12 574.00 | | 12 574.00 |
8L Produits constatés d’avance | 111 791.00 | 111 791.00 | | 111 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 648.00 | 8 648.00 | | 8 648.00 |
UX Autres créances clients | 229 541.00 | 229 541.00 | | 229 541.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VB T. V. A. | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
VI Groupe et associés | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 490.00 | | | 11 490.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 151.00 | 31 151.00 | | 31 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 533.00 | 3 533.00 | | 3 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 428.00 | 4 428.00 | | 4 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 424.00 | 282 424.00 | | 282 424.00 |
VW T.V.A. | 49 979.00 | 49 979.00 | | 49 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 079.00 | 277 107.00 | 19 971.00 | 297 079.00 |