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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
AH Fonds commercial | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 484.00 | 60 775.00 | 3 709.00 | 64 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 530.00 | 181 545.00 | 5 984.00 | 187 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 492.00 | | 25 492.00 | 25 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 829.00 | 244 899.00 | 37 930.00 | 282 829.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 960.00 | | 38 960.00 | 38 960.00 |
BP En cours de production de services | 15 980.00 | | 15 980.00 | 15 980.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 249 459.00 | 4 163.00 | 245 296.00 | 249 459.00 |
BZ Autres créances | 141 429.00 | | 141 429.00 | 141 429.00 |
CF Disponibilités | 90 248.00 | | 90 248.00 | 90 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 814.00 | | 4 814.00 | 4 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 891.00 | 4 163.00 | 536 728.00 | 540 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 720.00 | 249 063.00 | 574 658.00 | 823 720.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 492.00 | | | 25 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 270 000.00 | 141 386.00 | | 270 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 820.00 | 153 378.00 | | 1 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 449.00 | -22 944.00 | | -21 449.00 |
DL TOTAL (I) | 258 756.00 | 280 205.00 | | 258 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 484.00 | 18 027.00 | | 24 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 947.00 | 216 544.00 | | 132 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 548.00 | 127 454.00 | | 120 548.00 |
EA Autres dettes | 37 922.00 | 38 332.00 | | 37 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 902.00 | 400 357.00 | | 315 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 658.00 | 680 562.00 | | 574 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 902.00 | 400 357.00 | | 315 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 427 621.00 | 11 050.00 | 1 438 671.00 | 1 427 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 427 621.00 | 11 050.00 | 1 438 671.00 | 1 427 621.00 |
FM Production stockée | | | 15 980.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 708.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 461 202.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 911 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 414 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 077.00 | |
GE Autres charges | | | 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 473 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 253.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 377.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 843.00 | 13 491.00 | | 5 843.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 233.00 | 7 886.00 | | 4 233.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 798.00 | 5 000.00 | | 6 798.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 031.00 | 12 886.00 | | 11 031.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 017.00 | 22 688.00 | | 16 017.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 017.00 | 22 688.00 | | 16 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 986.00 | -9 801.00 | | -4 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 472 610.00 | 1 574 125.00 | | 1 472 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 494 059.00 | 1 597 069.00 | | 1 494 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 449.00 | -22 944.00 | | -21 449.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 864.00 | 32 037.00 | | 18 864.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 773.00 | | 386.00 | 282 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 330.00 | 282 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 330.00 | 252 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 323.00 | | | 5 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 344.00 | | | 252 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 107.00 | | 386.00 | 25 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 152.00 | 23 077.00 | 330.00 | 222 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 573.00 | 23 077.00 | 330.00 | 219 573.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 163.00 | | | 4 163.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 163.00 | | | 4 163.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 163.00 | | | 4 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 947.00 | 132 947.00 | | 132 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 865.00 | 19 865.00 | | 19 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 643.00 | 23 643.00 | | 23 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 922.00 | 37 922.00 | | 37 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 492.00 | 25 492.00 | | 25 492.00 |
UX Autres créances clients | 244 477.00 | 244 477.00 | | 244 477.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 982.00 | 4 982.00 | | 4 982.00 |
VB T. V. A. | 39 034.00 | 39 034.00 | | 39 034.00 |
VI Groupe et associés | 23 951.00 | 23 951.00 | | 23 951.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 402.00 | 16 402.00 | | 16 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 397.00 | 24 397.00 | | 24 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 724.00 | 85 724.00 | | 85 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 814.00 | 4 814.00 | | 4 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 195.00 | 421 195.00 | | 421 195.00 |
VW T.V.A. | 52 643.00 | 52 643.00 | | 52 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 902.00 | 315 902.00 | | 315 902.00 |