| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 165.00 | 5 165.00 | | 5 165.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 025 477.00 | 881 136.00 | 144 341.00 | 1 025 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 630.00 | 108 009.00 | 22 621.00 | 130 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 020.00 | | 7 020.00 | 7 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 214 027.00 | 994 310.00 | 219 717.00 | 1 214 027.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 156.00 | | 29 156.00 | 29 156.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 57 352.00 | | 57 352.00 | 57 352.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 414.00 | | 181 414.00 | 181 414.00 |
BZ Autres créances | 23 510.00 | | 23 510.00 | 23 510.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 123 084.00 | | 123 084.00 | 123 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 926.00 | | 6 926.00 | 6 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 491.00 | | 422 491.00 | 422 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 636 518.00 | 994 310.00 | 642 207.00 | 1 636 518.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 020.00 | | | 7 020.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 261 299.00 | 261 299.00 | | 261 299.00 |
DH Report à nouveau | -49 853.00 | | | -49 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 623.00 | -49 853.00 | | -10 623.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 209.00 | 42 118.00 | | 32 209.00 |
DL TOTAL (I) | 420 031.00 | 440 564.00 | | 420 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 245.00 | 199 771.00 | | 127 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 596.00 | 49.00 | | 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 458.00 | 27 786.00 | | 38 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 878.00 | 56 018.00 | | 55 878.00 |
EA Autres dettes | | 456.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 222 176.00 | 284 080.00 | | 222 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 207.00 | 724 644.00 | | 642 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 338.00 | 156 922.00 | | 140 338.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 762 803.00 | | 762 803.00 | 762 803.00 |
FG Production vendue services | 8 688.00 | | 8 688.00 | 8 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 771 492.00 | | 771 492.00 | 771 492.00 |
FM Production stockée | | | 25 857.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 628.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 801 935.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 175 674.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 102.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 826 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 610.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 725.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 954.00 | 2 671.00 | | 3 954.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 033.00 | 6 865.00 | | 17 033.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 033.00 | 6 865.00 | | 17 033.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 55.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 263.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 318.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 033.00 | 5 547.00 | | 17 033.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -69.00 | -900.00 | | -69.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 819 089.00 | 738 801.00 | | 819 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 829 712.00 | 788 654.00 | | 829 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 623.00 | -49 853.00 | | -10 623.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 214 027.00 | | | 1 214 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 214 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 156 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 900.00 | | | 50 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 156 107.00 | | | 1 156 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 020.00 | | | 7 020.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 915 208.00 | 79 102.00 | | 915 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 165.00 | | | 5 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 910 043.00 | 79 102.00 | | 910 043.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 458.00 | 38 458.00 | | 38 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 548.00 | 24 548.00 | | 24 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 908.00 | 11 908.00 | | 11 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 020.00 | 7 020.00 | | 7 020.00 |
UX Autres créances clients | 181 414.00 | 181 414.00 | | 181 414.00 |
VB T. V. A. | 9 031.00 | 9 031.00 | | 9 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 245.00 | 45 406.00 | 81 838.00 | 127 245.00 |
VI Groupe et associés | 596.00 | 596.00 | 6.00 | 596.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 415.00 | | | 65 415.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 821.00 | 10 821.00 | | 10 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 658.00 | 3 658.00 | | 3 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 926.00 | 6 926.00 | | 6 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 869.00 | 218 869.00 | | 218 869.00 |
VW T.V.A. | 18 296.00 | 18 296.00 | | 18 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 176.00 | 140 338.00 | 81 838.00 | 222 176.00 |