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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 753.00 | 11 753.00 | | 11 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 543 578.00 | 448 582.00 | 94 996.00 | 543 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 065.00 | | 39 065.00 | 39 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 471.00 | 461 910.00 | 136 561.00 | 598 471.00 |
BT Marchandises | 278 345.00 | | 278 345.00 | 278 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 279.00 | | 3 279.00 | 3 279.00 |
BZ Autres créances | 36 814.00 | | 36 814.00 | 36 814.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
CF Disponibilités | 161 262.00 | | 161 262.00 | 161 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 497.00 | | 65 497.00 | 65 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 264.00 | | 545 264.00 | 545 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 143 735.00 | 461 910.00 | 681 825.00 | 1 143 735.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 065.00 | | | 39 065.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 8 825.00 | 10 313.00 | | 8 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 128.00 | 118 512.00 | | 135 128.00 |
DJ Subventions d’investissement | 36 909.00 | 73 818.00 | | 36 909.00 |
DL TOTAL (I) | 264 709.00 | 286 490.00 | | 264 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 556.00 | 29 799.00 | | 16 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 971.00 | 67 358.00 | | 11 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 651.00 | 165 646.00 | | 237 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 496.00 | 208 392.00 | | 134 496.00 |
EA Autres dettes | 16 441.00 | 5 888.00 | | 16 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 115.00 | 477 084.00 | | 417 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 825.00 | 763 574.00 | | 681 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 011.00 | 460 647.00 | | 405 011.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 119.00 | | | 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 676 447.00 | | 4 356.00 | 676 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450.00 | 41 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 333.00 | 598 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 883.00 | 555 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 637 214.00 | | | 637 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 658.00 | | 4 356.00 | 37 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 410 505.00 | 101 654.00 | 50 249.00 | 410 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 408 930.00 | 101 654.00 | 50 249.00 | 408 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 651.00 | 237 651.00 | | 237 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 491.00 | 21 491.00 | | 21 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 688.00 | 67 688.00 | | 67 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 441.00 | 16 441.00 | | 16 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 065.00 | 39 065.00 | | 39 065.00 |
UX Autres créances clients | 3 279.00 | 3 279.00 | | 3 279.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VB T. V. A. | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 436.00 | 4 332.00 | 12 104.00 | 16 436.00 |
VI Groupe et associés | 11 971.00 | 11 971.00 | | 11 971.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 362.00 | | | 13 362.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 225.00 | 5 225.00 | | 5 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 473.00 | 24 473.00 | | 24 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 957.00 | 29 957.00 | | 29 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 497.00 | 65 497.00 | | 65 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 655.00 | 144 655.00 | | 144 655.00 |
VW T.V.A. | 20 845.00 | 20 845.00 | | 20 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 115.00 | 405 011.00 | | 417 115.00 |