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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 412 694.00 | 344 203.00 | 68 491.00 | 412 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 563.00 | 217 167.00 | 27 396.00 | 244 563.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 137.00 | | 1 137.00 | 1 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 691 194.00 | 561 370.00 | 129 824.00 | 691 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 769.00 | 6 803.00 | 154 965.00 | 161 769.00 |
BZ Autres créances | 40 424.00 | | 40 424.00 | 40 424.00 |
CF Disponibilités | 274 582.00 | | 274 582.00 | 274 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 774.00 | 6 803.00 | 469 971.00 | 476 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 167 968.00 | 568 173.00 | 599 795.00 | 1 167 968.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 250 025.00 | | | 250 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 514.00 | | | 22 514.00 |
DL TOTAL (I) | 289 314.00 | | | 289 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 843.00 | | | 46 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 575.00 | | | 102 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 008.00 | | | 73 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 167.00 | | | 58 167.00 |
EA Autres dettes | 5 914.00 | | | 5 914.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 975.00 | | | 23 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 481.00 | | | 310 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 795.00 | | | 599 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 481.00 | | | 310 481.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 803.00 | | | 6 803.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 803.00 | | | 6 803.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 803.00 | | | 6 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102 575.00 | 102 575.00 | | 102 575.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 008.00 | 73 008.00 | | 73 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 914.00 | 5 914.00 | | 5 914.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 975.00 | 23 975.00 | | 23 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 843.00 | 46 843.00 | | 46 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 167.00 | 58 167.00 | | 58 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 493.00 | 202 193.00 | 2 300.00 | 204 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 481.00 | 310 481.00 | | 310 481.00 |