| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 069.00 | 3 069.00 | | 3 069.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 174 859.00 | 174 409.00 | 450.00 | 174 859.00 |
AP Constructions | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 035.00 | 45 035.00 | | 45 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 953.00 | 25 653.00 | 55 300.00 | 80 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 012.00 | | 13 012.00 | 13 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 328.00 | 268 166.00 | 69 162.00 | 337 328.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 124 049.00 | | 124 049.00 | 124 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 512 804.00 | 908 597.00 | 4 604 207.00 | 5 512 804.00 |
BZ Autres créances | 401 853.00 | | 401 853.00 | 401 853.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 890 670.00 | | 890 670.00 | 890 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 094.00 | | 1 094.00 | 1 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 930 471.00 | 908 597.00 | 6 021 874.00 | 6 930 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 267 799.00 | 1 176 763.00 | 6 091 036.00 | 7 267 799.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DH Report à nouveau | 3 694 667.00 | 3 447 064.00 | | 3 694 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 388.00 | 247 603.00 | | 318 388.00 |
DL TOTAL (I) | 4 180 805.00 | 3 862 417.00 | | 4 180 805.00 |
DP Provisions pour risques | 24 615.00 | 41 000.00 | | 24 615.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 615.00 | 41 000.00 | | 24 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 738 780.00 | 1 439 347.00 | | 1 738 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 494.00 | 63 056.00 | | 54 494.00 |
EA Autres dettes | 91 892.00 | 113 698.00 | | 91 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 885 616.00 | 1 616 552.00 | | 1 885 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 091 036.00 | 5 519 969.00 | | 6 091 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 885 616.00 | 1 616 552.00 | | 1 885 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 37 195.00 | 4 742 838.00 | 4 780 033.00 | 37 195.00 |
FG Production vendue services | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 995.00 | 4 742 838.00 | 4 781 833.00 | 38 995.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 891 156.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 179 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 520 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 550.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 415 202.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 615.00 | |
GE Autres charges | | | 14 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 582 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 308 174.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 571.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 021.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 309 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 126 815.00 | | | 126 815.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126 815.00 | | | 126 815.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 172.00 | 925.00 | | 3 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 172.00 | 925.00 | | 3 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 123 644.00 | -925.00 | | 123 644.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 947.00 | 131 571.00 | | 114 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 021 993.00 | 4 348 370.00 | | 5 021 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 703 606.00 | 4 100 767.00 | | 4 703 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 318 388.00 | 247 603.00 | | 318 388.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 336.00 | 4 003.00 | | 3 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 938.00 | | 60 000.00 | 277 938.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 069.00 | | | 3 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 610.00 | 13 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 610.00 | 337 328.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 859.00 | | | 174 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 988.00 | | 60 000.00 | 85 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 022.00 | | | 14 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 282.00 | 74 550.00 | | 131 282.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 069.00 | | | 3 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 909.00 | 65 167.00 | | 46 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 304.00 | 9 384.00 | | 81 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 000.00 | 24 615.00 | 41 000.00 | 41 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 000.00 | 24 615.00 | 41 000.00 | 41 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 615.00 | 41 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 738 780.00 | 1 738 780.00 | | 1 738 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 892.00 | 91 892.00 | | 91 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 012.00 | | 13 012.00 | 13 012.00 |
UX Autres créances clients | 5 512 804.00 | 5 512 804.00 | | 5 512 804.00 |
VP Divers | 401 853.00 | 401 853.00 | | 401 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 494.00 | 54 494.00 | | 54 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 928 764.00 | 5 915 752.00 | 13 012.00 | 5 928 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 885 616.00 | 1 885 616.00 | | 1 885 616.00 |