| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 532.00 | 69 532.00 | | 69 532.00 |
AH Fonds commercial | 293 322.00 | | 293 322.00 | 293 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 020.00 | 201 273.00 | 40 746.00 | 242 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 727.00 | 175 590.00 | 26 137.00 | 201 727.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 776.00 | | 54 776.00 | 54 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 861 394.00 | 446 395.00 | 414 998.00 | 861 394.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 018.00 | | 80 018.00 | 80 018.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 25 331.00 | | 25 331.00 | 25 331.00 |
BT Marchandises | 355 045.00 | | 355 045.00 | 355 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 215 746.00 | 18 708.00 | 2 197 038.00 | 2 215 746.00 |
BZ Autres créances | 185 586.00 | | 185 586.00 | 185 586.00 |
CF Disponibilités | 385 589.00 | | 385 589.00 | 385 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 274.00 | | 101 274.00 | 101 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 348 592.00 | 18 708.00 | 3 329 884.00 | 3 348 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 209 987.00 | 465 103.00 | 3 744 883.00 | 4 209 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 174 228.00 | 174 228.00 | | 174 228.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 121 175.00 | 1 029 448.00 | | 1 121 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 290.00 | 91 727.00 | | 3 290.00 |
DL TOTAL (I) | 1 408 695.00 | 1 405 404.00 | | 1 408 695.00 |
DP Provisions pour risques | 34 490.00 | 27 285.00 | | 34 490.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 490.00 | 27 285.00 | | 34 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 587.00 | 6 902.00 | | 79 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 611.00 | 18 761.00 | | 18 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 826 322.00 | 777 492.00 | | 826 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 790 769.00 | 833 163.00 | | 790 769.00 |
EA Autres dettes | 234 318.00 | 122 746.00 | | 234 318.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 352 090.00 | 388 151.00 | | 352 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 301 698.00 | 2 147 216.00 | | 2 301 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 744 883.00 | 3 579 905.00 | | 3 744 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 296 809.00 | 2 145 320.00 | | 2 296 809.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68 500.00 | 205.00 | | 68 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 285 566.00 | 68 596.00 | 2 354 162.00 | 2 285 566.00 |
FD Production vendue biens | 471 051.00 | 41 620.00 | 512 671.00 | 471 051.00 |
FG Production vendue services | 4 571 400.00 | 143 155.00 | 4 714 555.00 | 4 571 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 328 018.00 | 253 371.00 | 7 581 389.00 | 7 328 018.00 |
FM Production stockée | | | 9 116.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 222.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 923.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 666 798.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 052 092.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 315.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 443 937.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 932 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 824 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 206 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 598.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 490.00 | |
GE Autres charges | | | 16 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 662 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 576.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 290.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 655.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 671.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 034.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 034.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 362.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -20 806.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 666 874.00 | 7 534 730.00 | | 7 666 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 663 584.00 | 7 443 003.00 | | 7 663 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 290.00 | 91 727.00 | | 3 290.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 195.00 | 3 839.00 | | 2 195.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 882 051.00 | | 14 772.00 | 882 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 427.00 | 861 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 682.00 | 362 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 745.00 | 443 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 363 537.00 | | | 363 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 463 874.00 | | 14 619.00 | 463 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 639.00 | | 152.00 | 54 639.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 444 225.00 | 37 598.00 | 35 427.00 | 444 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 215.00 | | 682.00 | 70 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 010.00 | 37 599.00 | 34 745.00 | 374 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 285.00 | 30 490.00 | 23 285.00 | 27 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 285.00 | 30 490.00 | 23 285.00 | 27 285.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 826 323.00 | 826 323.00 | | 826 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 323 652.00 | 323 652.00 | | 323 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 288 476.00 | 288 476.00 | | 288 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234 318.00 | 234 318.00 | | 234 318.00 |
8L Produits constatés d’avance | 352 090.00 | 352 090.00 | | 352 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 777.00 | | 54 777.00 | 54 777.00 |
UX Autres créances clients | 2 194 833.00 | 2 194 833.00 | | 2 194 833.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 913.00 | | 20 913.00 | 20 913.00 |
VB T. V. A. | 59 672.00 | 59 672.00 | | 59 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 500.00 | 68 500.00 | | 68 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 087.00 | 6 198.00 | 6 198.00 | 11 087.00 |
VI Groupe et associés | 18 612.00 | 18 612.00 | | 18 612.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 725.00 | | | 13 725.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 335.00 | | | 9 335.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 108 869.00 | 108 869.00 | | 108 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 745.00 | 58 745.00 | | 58 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 333.00 | 14 333.00 | | 14 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 274.00 | 101 274.00 | | 101 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 557 384.00 | 2 481 694.00 | 75 690.00 | 2 557 384.00 |
VW T.V.A. | 119 896.00 | 119 896.00 | | 119 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 301 699.00 | 2 296 810.00 | 4 889.00 | 2 301 699.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 75.00 | | | 75.00 |