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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 060.00 | 353.00 | 707.00 | 1 060.00 |
AP Constructions | 79 193.00 | 43 579.00 | 35 614.00 | 79 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 946.00 | 72 134.00 | 40 812.00 | 112 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 483 877.00 | 312 792.00 | 171 085.00 | 483 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 692 321.00 | 428 859.00 | 263 462.00 | 692 321.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 695.00 | | 12 695.00 | 12 695.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 540.00 | | 9 540.00 | 9 540.00 |
BZ Autres créances | 440 531.00 | | 440 531.00 | 440 531.00 |
CF Disponibilités | 99 992.00 | | 99 992.00 | 99 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 901.00 | | 4 901.00 | 4 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 313.00 | | 568 313.00 | 568 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 260 634.00 | 428 859.00 | 831 775.00 | 1 260 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 110.00 | 168 110.00 | | 168 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 393.00 | 800.00 | | 4 393.00 |
DH Report à nouveau | | -14 185.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 620.00 | 86 040.00 | | 193 620.00 |
DL TOTAL (I) | 366 123.00 | 240 764.00 | | 366 123.00 |
DP Provisions pour risques | 49 405.00 | 65 682.00 | | 49 405.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 405.00 | 65 682.00 | | 49 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 808.00 | 70 633.00 | | 71 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 007.00 | 253 979.00 | | 195 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 432.00 | 148 604.00 | | 149 432.00 |
EA Autres dettes | | 14 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 416 247.00 | 487 716.00 | | 416 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 775.00 | 794 162.00 | | 831 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 677 223.00 | | 2 677 223.00 | 2 677 223.00 |
FG Production vendue services | 102 843.00 | | 102 843.00 | 102 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 780 066.00 | | 2 780 066.00 | 2 780 066.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 786.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 866 324.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 613 468.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 064 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 544 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 583.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 423.00 | |
GE Autres charges | | | 135 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 676 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 545.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 786.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 472.00 | 2 281.00 | | 4 472.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 472.00 | 2 281.00 | | 4 472.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 185.00 | 1 404.00 | | 4 185.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 573.00 | 1 728.00 | | 1 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 758.00 | 3 132.00 | | 5 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 286.00 | -851.00 | | -1 286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -951.00 | -718.00 | | -951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 875 582.00 | 2 452 173.00 | | 2 875 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 681 962.00 | 2 366 134.00 | | 2 681 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 620.00 | 86 040.00 | | 193 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 686 438.00 | | 33 329.00 | 686 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 447.00 | 692 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 447.00 | 676 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 060.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 671 193.00 | | 32 269.00 | 671 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 151.00 | 83 582.00 | 25 874.00 | 371 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 353.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 151.00 | 83 229.00 | 25 874.00 | 371 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 682.00 | 37 423.00 | 53 700.00 | 65 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 682.00 | 37 423.00 | 53 700.00 | 65 682.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 423.00 | 53 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 007.00 | 195 007.00 | | 195 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 215.00 | 90 215.00 | | 90 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 661.00 | 33 661.00 | | 33 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
UX Autres créances clients | 9 540.00 | 9 540.00 | | 9 540.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VB T. V. A. | 35 785.00 | 35 785.00 | | 35 785.00 |
VC Groupe et associés | 343 678.00 | 343 678.00 | | 343 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 784.00 | 21 413.00 | 50 371.00 | 71 784.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 391.00 | | | 15 391.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 217.00 | | | 14 217.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 503.00 | 34 503.00 | | 34 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 471.00 | 22 471.00 | | 22 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 413.00 | 26 413.00 | | 26 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 901.00 | 4 901.00 | | 4 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 218.00 | 454 973.00 | 15 245.00 | 470 218.00 |
VW T.V.A. | 3 085.00 | 3 085.00 | | 3 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 247.00 | 365 876.00 | 50 371.00 | 416 247.00 |