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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 19 441.00 | 14 358.00 | 5 083.00 | 19 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 652 139.00 | 411 589.00 | 240 550.00 | 652 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 105.00 | 273 095.00 | 45 010.00 | 318 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 596.00 | | 11 596.00 | 11 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 008 218.00 | 702 091.00 | 306 128.00 | 1 008 218.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 354.00 | | 29 354.00 | 29 354.00 |
BN En cours de production de biens | 56 671.00 | | 56 671.00 | 56 671.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 096.00 | | 7 096.00 | 7 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 044 097.00 | 27 148.00 | 1 016 949.00 | 1 044 097.00 |
BZ Autres créances | 121 175.00 | | 121 175.00 | 121 175.00 |
CF Disponibilités | 851 335.00 | | 851 335.00 | 851 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 994.00 | | 32 994.00 | 32 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 142 722.00 | 27 148.00 | 2 115 574.00 | 2 142 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 150 941.00 | 729 239.00 | 2 421 702.00 | 3 150 941.00 |
CU Autres participations | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 45 554.00 | | | 45 554.00 |
DG Autres réserves | 832 687.00 | | | 832 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 001.00 | | | 285 001.00 |
DL TOTAL (I) | 1 301 842.00 | | | 1 301 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 036.00 | | | 94 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 372.00 | | | 51 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469 378.00 | | | 469 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 162.00 | | | 332 162.00 |
EA Autres dettes | 5 569.00 | | | 5 569.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 167 343.00 | | | 167 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 119 860.00 | | | 1 119 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 421 702.00 | | | 2 421 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 106 425.00 | | 3 106 425.00 | 3 106 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 106 425.00 | | 3 106 425.00 | 3 106 425.00 |
FM Production stockée | | | -16 329.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 939.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 128 036.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 455 811.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 968 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 953 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 772 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 355 635.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 348 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 939.00 | | | 37 939.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 302.00 | | | 38 302.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 552.00 | | | 53 552.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 262.00 | | | 13 262.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 587.00 | | | 11 587.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 849.00 | | | 24 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 703.00 | | | 28 703.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 984.00 | | | 91 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 182 188.00 | | | 3 182 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 897 187.00 | | | 2 897 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 285 001.00 | | | 285 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 946 225.00 | | 100 962.00 | 946 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 14 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 968.00 | 1 008 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 768.00 | 989 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 889.00 | | | 3 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 927 492.00 | | 100 962.00 | 927 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 844.00 | | | 14 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 574 466.00 | 151 758.00 | 27 181.00 | 574 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 574 466.00 | 151 758.00 | 27 181.00 | 574 466.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 148.00 | | | 27 148.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6.00 | | | 6.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 196.00 | | | 30 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 196.00 | | | 30 196.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 469 378.00 | 469 378.00 | | 469 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 992.00 | 48 992.00 | | 48 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 407.00 | 76 407.00 | | 76 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 569.00 | 5 569.00 | | 5 569.00 |
8L Produits constatés d’avance | 167 343.00 | 167 343.00 | | 167 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 596.00 | | 11 596.00 | 11 596.00 |
UX Autres créances clients | 978 942.00 | 978 942.00 | | 978 942.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 729.00 | 6 729.00 | | 6 729.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 155.00 | 65 155.00 | | 65 155.00 |
VB T. V. A. | 43 181.00 | 43 181.00 | | 43 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 036.00 | 63 746.00 | 30 290.00 | 94 036.00 |
VI Groupe et associés | 51 372.00 | 51 372.00 | | 51 372.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 688.00 | 45 688.00 | | 45 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 125.00 | 10 125.00 | | 10 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 577.00 | 25 577.00 | | 25 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 994.00 | 32 994.00 | | 32 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 209 862.00 | 1 198 266.00 | 11 596.00 | 1 209 862.00 |
VW T.V.A. | 196 638.00 | 196 638.00 | | 196 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 119 860.00 | 1 089 570.00 | 30 290.00 | 1 119 860.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 171.00 | | | 15 171.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 790.00 | | | 41 790.00 |
ST Autres comptes | 412 366.00 | | | 412 366.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 116 670.00 | | | 116 670.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 39 265.00 | | | 39 265.00 |
YT Sous‐traitance | 44 230.00 | | | 44 230.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 353 196.00 | | | 353 196.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 638.00 | | | 12 638.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 809.00 | | | 27 809.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 544 777.00 | | | 544 777.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 280 057.00 | | | 280 057.00 |
ZE Dividendes | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 968 252.00 | | | 968 252.00 |