| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 311.00 | 20 583.00 | 728.00 | 21 311.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 250.00 | 111.00 | 7 139.00 | 7 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 910.00 | 69 664.00 | 31 245.00 | 100 910.00 |
BD Autres titres immobilisés | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 949.00 | | 5 949.00 | 5 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 607.00 | 90 358.00 | 45 249.00 | 135 607.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 1 506.00 | | 1 506.00 | 1 506.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 664.00 | 475.00 | 207 189.00 | 207 664.00 |
BZ Autres créances | 60 582.00 | | 60 582.00 | 60 582.00 |
CF Disponibilités | 185 276.00 | | 185 276.00 | 185 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 326.00 | | 9 326.00 | 9 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 388.00 | 475.00 | 463 913.00 | 464 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 995.00 | 90 833.00 | 509 162.00 | 599 995.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 58 530.00 | | | 58 530.00 |
DH Report à nouveau | -12 753.00 | -12 753.00 | | -12 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 131.00 | 88 530.00 | | 18 131.00 |
DL TOTAL (I) | 114 508.00 | 126 377.00 | | 114 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 278.00 | 34 443.00 | | 27 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 93.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 810.00 | 52 549.00 | | 238 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 990.00 | 82 477.00 | | 79 990.00 |
EA Autres dettes | 4 728.00 | 798.00 | | 4 728.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 850.00 | 48 508.00 | | 43 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 654.00 | 218 868.00 | | 394 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 162.00 | 345 245.00 | | 509 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 433.00 | 191 741.00 | | 373 433.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130.00 | 125.00 | | 130.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 343.00 | | 9 073.00 | 141 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 810.00 | 135 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 810.00 | 100 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 311.00 | | 7 250.00 | 21 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 898.00 | | 1 822.00 | 113 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 135.00 | | 2.00 | 6 135.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 143.00 | 12 025.00 | 14 810.00 | 93 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 928.00 | 766.00 | | 19 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 215.00 | 11 259.00 | 14 810.00 | 73 215.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 466.00 | | 991.00 | 1 466.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 466.00 | | 991.00 | 1 466.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 466.00 | | 991.00 | 1 466.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 991.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 810.00 | 238 810.00 | | 238 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 365.00 | 38 365.00 | | 38 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 200.00 | 30 200.00 | | 30 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 728.00 | 4 728.00 | | 4 728.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 850.00 | 42 490.00 | 1 360.00 | 43 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 949.00 | | 5 949.00 | 5 949.00 |
UX Autres créances clients | 207 094.00 | 207 094.00 | | 207 094.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VB T. V. A. | 3 418.00 | 3 418.00 | | 3 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 148.00 | 7 286.00 | 19 861.00 | 27 148.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 168.00 | | | 7 168.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 128.00 | 14 128.00 | | 14 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 554.00 | 3 554.00 | | 3 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 036.00 | 43 036.00 | | 43 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 326.00 | 7 892.00 | 1 434.00 | 9 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 520.00 | 276 137.00 | 7 383.00 | 283 520.00 |
VW T.V.A. | 7 871.00 | 7 871.00 | | 7 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 654.00 | 373 433.00 | 21 221.00 | 394 654.00 |