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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 245.00 | 5 223.00 | 1 022.00 | 6 245.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AN Terrains | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 935 375.00 | 882 208.00 | 53 167.00 | 935 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 441.00 | 208 670.00 | 72 772.00 | 281 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 617 784.00 | 418 647.00 | 199 137.00 | 617 784.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 018.00 | 3 007.00 | 9 011.00 | 12 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 936 711.00 | 1 517 754.00 | 418 956.00 | 1 936 711.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 103.00 | | 27 103.00 | 27 103.00 |
BT Marchandises | 1 170 339.00 | | 1 170 339.00 | 1 170 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 034 648.00 | 117 448.00 | 917 200.00 | 1 034 648.00 |
BZ Autres créances | 297 965.00 | | 297 965.00 | 297 965.00 |
CF Disponibilités | 176 461.00 | | 176 461.00 | 176 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 586.00 | | 2 586.00 | 2 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 709 101.00 | 117 448.00 | 2 591 654.00 | 2 709 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 645 812.00 | 1 635 202.00 | 3 010 610.00 | 4 645 812.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 734.00 | 20 734.00 | | 20 734.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 859.00 | 9 859.00 | | 9 859.00 |
DG Autres réserves | 514 055.00 | 514 055.00 | | 514 055.00 |
DH Report à nouveau | 1 615 454.00 | 1 178 642.00 | | 1 615 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 719.00 | 436 812.00 | | 276 719.00 |
DL TOTAL (I) | 2 636 822.00 | 2 360 103.00 | | 2 636 822.00 |
DP Provisions pour risques | 18 069.00 | 18 069.00 | | 18 069.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 069.00 | 18 069.00 | | 18 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 602.00 | 78 122.00 | | 31 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58.00 | 142.00 | | 58.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 528.00 | 184 414.00 | | 170 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 013.00 | 191 440.00 | | 105 013.00 |
EA Autres dettes | 48 519.00 | 151.00 | | 48 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 719.00 | 454 269.00 | | 355 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 010 610.00 | 2 832 440.00 | | 3 010 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 719.00 | 422 667.00 | | 355 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 837 047.00 | | 138 028.00 | 1 837 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 364.00 | 1 936 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 364.00 | 1 842 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 390.00 | | 1 079.00 | 81 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 743 638.00 | | 136 949.00 | 1 743 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 018.00 | | | 12 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 468 569.00 | 84 542.00 | 38 364.00 | 1 468 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 166.00 | 57.00 | | 5 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 463 404.00 | 84 485.00 | 38 364.00 | 1 463 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 007.00 | | | 3 007.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 069.00 | | | 18 069.00 |
6T Sur comptes clients | 117 448.00 | | | 117 448.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 455.00 | | | 120 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 524.00 | | | 138 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 528.00 | 170 523.00 | | 170 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 369.00 | 21 369.00 | | 21 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 988.00 | 69 988.00 | | 69 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 519.00 | 48 519.00 | | 48 519.00 |
UX Autres créances clients | 910 740.00 | 910 740.00 | | 910 740.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 123 907.00 | 123 907.00 | | 123 907.00 |
VB T. V. A. | 181 849.00 | 181 849.00 | | 181 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 602.00 | 31 602.00 | | 31 602.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 520.00 | | | 46 520.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 627.00 | 79 627.00 | | 79 627.00 |
VP Divers | 20 636.00 | 20 636.00 | | 20 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 853.00 | 15 853.00 | | 15 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 335 199.00 | 1 335 199.00 | | 1 335 199.00 |
VW T.V.A. | 13 116.00 | 13 116.00 | | 13 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 719.00 | 355 719.00 | | 355 719.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |