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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 878.00 | 3 299.00 | 579.00 | 3 878.00 |
AH Fonds commercial | 74 632.00 | | 74 632.00 | 74 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 402.00 | 18 685.00 | 2 718.00 | 21 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 504.00 | 44 828.00 | 7 676.00 | 52 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 783.00 | 66 812.00 | 85 971.00 | 152 783.00 |
BP En cours de production de services | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
BT Marchandises | 241 802.00 | | 241 802.00 | 241 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 177.00 | | 11 177.00 | 11 177.00 |
BZ Autres créances | 5 697.00 | | 5 697.00 | 5 697.00 |
CF Disponibilités | 238 980.00 | | 238 980.00 | 238 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 126.00 | | 4 126.00 | 4 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 079.00 | | 503 079.00 | 503 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 862.00 | 66 812.00 | 589 050.00 | 655 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 52 087.00 | 49 047.00 | | 52 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 819.00 | 63 039.00 | | 64 819.00 |
DL TOTAL (I) | 226 906.00 | 222 087.00 | | 226 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 393.00 | 303 271.00 | | 330 393.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 346.00 | 5 000.00 | | 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 162.00 | 21 738.00 | | 13 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 553.00 | 31 688.00 | | 17 553.00 |
EA Autres dettes | 691.00 | 591.00 | | 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 144.00 | 362 288.00 | | 362 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 050.00 | 584 374.00 | | 589 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 144.00 | 362 288.00 | | 362 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 603.00 | | 4 430.00 | 175 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 250.00 | 152 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 250.00 | 73 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 510.00 | | | 78 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 727.00 | | 4 430.00 | 96 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 366.00 | | | 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 858.00 | 11 204.00 | 27 250.00 | 82 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 558.00 | 741.00 | | 2 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 300.00 | 10 463.00 | 27 250.00 | 80 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 162.00 | 13 162.00 | | 13 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 296.00 | 5 296.00 | | 5 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 335.00 | 8 335.00 | | 8 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
UX Autres créances clients | 11 177.00 | 11 177.00 | | 11 177.00 |
VB T. V. A. | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VI Groupe et associés | 330 393.00 | 330 393.00 | | 330 393.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 126.00 | 4 126.00 | | 4 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 367.00 | 21 001.00 | 366.00 | 21 367.00 |
VW T.V.A. | 3 265.00 | 3 265.00 | | 3 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 798.00 | 361 798.00 | | 361 798.00 |