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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
AP Constructions | 11 191.00 | 11 191.00 | | 11 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 746.00 | 121 827.00 | 176 918.00 | 298 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 007.00 | | 7 007.00 | 7 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 234.00 | 133 309.00 | 183 925.00 | 317 234.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 159 774.00 | | 159 774.00 | 159 774.00 |
BZ Autres créances | 91 646.00 | | 91 646.00 | 91 646.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 9 699.00 | | 9 699.00 | 9 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 411.00 | | 13 411.00 | 13 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 530.00 | | 424 530.00 | 424 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 764.00 | 133 309.00 | 608 456.00 | 741 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 375 399.00 | 375 390.00 | | 375 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172.00 | 115 288.00 | | 172.00 |
DL TOTAL (I) | 384 371.00 | 499 479.00 | | 384 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 500.00 | 142 350.00 | | 98 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 579.00 | 23 581.00 | | 14 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 765.00 | 178 682.00 | | 110 765.00 |
EA Autres dettes | 240.00 | | | 240.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 23 127.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 224 085.00 | 367 741.00 | | 224 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 456.00 | 867 219.00 | | 608 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 085.00 | | | 224 085.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 292.00 | 188.00 | | 61 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 164.00 | | 1 070.00 | 316 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 317 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 309 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290.00 | | | 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 867.00 | | 1 070.00 | 308 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 007.00 | | | 7 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 417.00 | 46 892.00 | | 86 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 290.00 | | | 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 127.00 | 46 892.00 | | 86 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 579.00 | 14 579.00 | | 14 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 007.00 | | 7 007.00 | 7 007.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 159 774.00 | 159 774.00 | | 159 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 292.00 | 61 292.00 | | 61 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 209.00 | 37 209.00 | | 37 209.00 |
VP Divers | 91 646.00 | 91 646.00 | | 91 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 765.00 | 110 765.00 | | 110 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 411.00 | 13 411.00 | | 13 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 838.00 | 264 831.00 | 7 007.00 | 271 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 085.00 | 224 085.00 | | 224 085.00 |