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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 043.00 | 9 886.00 | 3 156.00 | 13 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 442.00 | 11 236.00 | 3 205.00 | 14 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 266.00 | 55 483.00 | 137 783.00 | 193 266.00 |
BZ Autres créances | 8 008.00 | | 8 008.00 | 8 008.00 |
CF Disponibilités | 42 162.00 | | 42 162.00 | 42 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 436.00 | 55 483.00 | 187 953.00 | 243 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 878.00 | 66 719.00 | 191 158.00 | 257 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 49 235.00 | | | 49 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 107.00 | | | 3 107.00 |
DL TOTAL (I) | 63 342.00 | | | 63 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 018.00 | | | 20 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 419.00 | | | 46 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 078.00 | | | 46 078.00 |
EA Autres dettes | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 816.00 | | | 127 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 158.00 | | | 191 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 816.00 | | | 127 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 290 241.00 | | 290 241.00 | 290 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 290 241.00 | | 290 241.00 | 290 241.00 |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 290 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 777.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 832.00 | |
GE Autres charges | | | 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 286 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 564.00 | | | 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 261.00 | | | 290 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 154.00 | | | 287 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 107.00 | | | 3 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 442.00 | | | 14 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 043.00 | | | 13 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 459.00 | 2 777.00 | | 8 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 109.00 | 2 777.00 | | 7 109.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 650.00 | 12 832.00 | | 42 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 650.00 | 12 832.00 | | 42 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 650.00 | 12 832.00 | | 42 650.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 832.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 419.00 | 46 419.00 | | 46 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 932.00 | 4 932.00 | | 4 932.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 142 255.00 | 142 255.00 | | 142 255.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 010.00 | 51 010.00 | | 51 010.00 |
VB T. V. A. | 6 489.00 | 6 489.00 | | 6 489.00 |
VI Groupe et associés | 20 018.00 | 20 018.00 | | 20 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 323.00 | 201 274.00 | 49.00 | 201 323.00 |
VW T.V.A. | 40 570.00 | 40 570.00 | | 40 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 816.00 | 127 816.00 | | 127 816.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 633.00 | | | 633.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 083.00 | | | 8 083.00 |
ST Autres comptes | 74 005.00 | | | 74 005.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 480.00 | | | 18 480.00 |
YT Sous‐traitance | 98 116.00 | | | 98 116.00 |
YW Taxe professionnelle | 344.00 | | | 344.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 977.00 | | | 977.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 112.00 | | | 57 112.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 695.00 | | | 17 695.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 198 685.00 | | | 198 685.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |