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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 61 300.00 | 61 300.00 | | 61 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 353.00 | 32 957.00 | 18 397.00 | 51 353.00 |
040 Immobilisations financières | 15 150.00 | | 15 150.00 | 15 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 127 803.00 | 94 257.00 | 33 547.00 | 127 803.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 28 552.00 | | 28 552.00 | 28 552.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 299.00 | 8 407.00 | 19 892.00 | 28 299.00 |
072 Créances – Autres | 118 448.00 | 76 619.00 | 41 829.00 | 118 448.00 |
084 Disponibilités | 45 379.00 | | 45 379.00 | 45 379.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 220 678.00 | 85 026.00 | 135 652.00 | 220 678.00 |
110 Total général Actif | 348 482.00 | 179 283.00 | 169 199.00 | 348 482.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -331 634.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -33 958.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -358 092.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 78 728.00 | |
172 Autres dettes | | | 448 564.00 | |
176 Total des dettes | | | 527 291.00 | |
180 Total général Passif | | | 169 199.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 098.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 86 805.00 | | | 86 805.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 86 805.00 | 98 159.00 | | 86 805.00 |
230 Autres produits | 99.00 | 5 157.00 | | 99.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 86 905.00 | 103 316.00 | | 86 905.00 |
242 Autres charges externes. | 64 156.00 | 49 717.00 | | 64 156.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 919.00 | 3 058.00 | | 2 919.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 353.00 | 3 707.00 | | 5 353.00 |
256 Dotations aux provisions | 19 851.00 | | | 19 851.00 |
262 Autres charges | 93.00 | 11 875.00 | | 93.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 92 372.00 | 68 357.00 | | 92 372.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 467.00 | 34 959.00 | | -5 467.00 |
290 Produits exceptionnels | | 739.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 28 491.00 | 1 765.00 | | 28 491.00 |
310 Bénéfice ou perte | -33 958.00 | 33 932.00 | | -33 958.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 098.00 | | | 4 098.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 123 705.00 | | | 123 705.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 098.00 | | | 4 098.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 919.00 | | | 8 919.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 259.00 | | | 3 259.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 8 407.00 | | | 8 407.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 11 444.00 | | | 11 444.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 19 851.00 | | | 19 851.00 |