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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 398 845.00 | 192 739.00 | 206 106.00 | 398 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 457.00 | 219 602.00 | 171 855.00 | 391 457.00 |
BD Autres titres immobilisés | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 793 027.00 | 412 341.00 | 380 686.00 | 793 027.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BN En cours de production de biens | 14 145.00 | | 14 145.00 | 14 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423 757.00 | 65 502.00 | 358 254.00 | 423 757.00 |
BZ Autres créances | 39 724.00 | | 39 724.00 | 39 724.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 924.00 | | 27 924.00 | 27 924.00 |
CF Disponibilités | 33 382.00 | | 33 382.00 | 33 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 138.00 | | 16 138.00 | 16 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 270.00 | 65 502.00 | 493 768.00 | 559 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 352 297.00 | 477 843.00 | 874 454.00 | 1 352 297.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 51 589.00 | 59 412.00 | | 51 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 988.00 | 177.00 | | 55 988.00 |
DL TOTAL (I) | 195 577.00 | 147 589.00 | | 195 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 638.00 | 135 753.00 | | 274 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 370.00 | 7 422.00 | | 14 370.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 340.00 | 30 489.00 | | 10 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 210.00 | 168 546.00 | | 197 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 860.00 | 72 395.00 | | 94 860.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
EA Autres dettes | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 877.00 | 415 063.00 | | 678 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 454.00 | 562 651.00 | | 874 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 949.00 | 348 529.00 | | 491 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 587 160.00 | | 343 585.00 | 587 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 137 718.00 | 793 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 137 718.00 | 790 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 584 445.00 | | 343 575.00 | 584 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 215.00 | | 10.00 | 1 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 827.00 | 103 529.00 | 110 015.00 | 418 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 827.00 | 103 529.00 | 110 015.00 | 418 827.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 49 410.00 | 16 804.00 | 712.00 | 49 410.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 410.00 | 16 804.00 | 712.00 | 49 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 410.00 | 16 804.00 | 712.00 | 49 410.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 804.00 | 712.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 210.00 | 197 210.00 | | 197 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 755.00 | 8 755.00 | | 8 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 984.00 | 19 984.00 | | 19 984.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 000.00 | 87 000.00 | | 87 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 423 757.00 | 423 757.00 | | 423 757.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
VB T. V. A. | 20 625.00 | 20 625.00 | | 20 625.00 |
VC Groupe et associés | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 400.00 | 85 472.00 | 186 928.00 | 272 400.00 |
VI Groupe et associés | 14 370.00 | 14 370.00 | | 14 370.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 251 640.00 | | | 251 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 546.00 | | | 113 546.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 444.00 | 6 444.00 | | 6 444.00 |
VP Divers | 10 634.00 | 10 634.00 | | 10 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 138.00 | 16 138.00 | | 16 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 119.00 | 480 119.00 | | 480 119.00 |
VW T.V.A. | 64 666.00 | 64 666.00 | | 64 666.00 |
VX Obligations cautionnées | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 537.00 | 481 609.00 | 186 928.00 | 668 537.00 |