| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 48 084.00 | | 48 084.00 | 48 084.00 |
BD Autres titres immobilisés | 99 994.00 | | 99 994.00 | 99 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 662 956.00 | | 662 956.00 | 662 956.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 157 721.00 | | 157 721.00 | 157 721.00 |
CF Disponibilités | 78 873.00 | | 78 873.00 | 78 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 594.00 | | 236 594.00 | 236 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 549.00 | | 899 549.00 | 899 549.00 |
CP Parts à moins d’un an | 105 345.00 | | | 105 345.00 |
CU Autres participations | 514 400.00 | | 514 400.00 | 514 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 308 000.00 | 308 000.00 | | 308 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 800.00 | 30 800.00 | | 30 800.00 |
DG Autres réserves | 155 764.00 | 493 981.00 | | 155 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 397 813.00 | 64 783.00 | | 397 813.00 |
DL TOTAL (I) | 892 377.00 | 897 564.00 | | 892 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 139.00 | 2 093.00 | | 1 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 552.00 | 1 272.00 | | 3 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 481.00 | | | 2 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 172.00 | 3 365.00 | | 7 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 899 549.00 | 900 929.00 | | 899 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 172.00 | 3 365.00 | | 7 172.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
GE Autres charges | | | 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 891.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 055.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 596.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 933.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 585.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 694.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 346 600.00 | | | 346 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 481.00 | | | 2 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 412 585.00 | 68 410.00 | | 412 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 772.00 | 3 627.00 | | 14 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 397 813.00 | 64 783.00 | | 397 813.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 623 145.00 | | 100 471.00 | 623 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 660.00 | 662 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 660.00 | 662 956.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 623 145.00 | | 100 471.00 | 623 145.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 48 084.00 | | 48 084.00 | 48 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 481.00 | 2 481.00 | | 2 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 561.00 | | 48 561.00 | 48 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 172.00 | 7 172.00 | | 7 172.00 |