| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 167 630.00 | 735 214.00 | 432 416.00 | 1 167 630.00 |
040 Immobilisations financières | 9 993.00 | | 9 993.00 | 9 993.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 280 075.00 | 737 666.00 | 542 409.00 | 1 280 075.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 158 609.00 | | 158 609.00 | 158 609.00 |
060 Stock marchandises | 34 629.00 | | 34 629.00 | 34 629.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 862.00 | | 3 862.00 | 3 862.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 280 699.00 | | 280 699.00 | 280 699.00 |
072 Créances – Autres | 109 804.00 | | 109 804.00 | 109 804.00 |
084 Disponibilités | 141 241.00 | | 141 241.00 | 141 241.00 |
092 Charges constatées d’avance | 31 168.00 | | 31 168.00 | 31 168.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 760 012.00 | | 760 012.00 | 760 012.00 |
110 Total général Actif | 2 040 086.00 | 737 666.00 | 1 302 420.00 | 2 040 086.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 172 355.00 | |
132 Autres réserves | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 605 727.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 993.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 811 175.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 318 945.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 32 131.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 57 245.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 340.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 925.00 | |
176 Total des dettes | | | 491 245.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 302 420.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 72 575.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 48 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 238 726.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 500.00 | 55 100.00 | | 4 500.00 |
214 Production vendue de biens – France | 115 195.00 | 109 658.00 | | 115 195.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 773 508.00 | 714 410.00 | | 773 508.00 |
222 Production stockée | 14 451.00 | -8 932.00 | | 14 451.00 |
224 Production immobilisée | 2 925.00 | 2 899.00 | | 2 925.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 593.00 | 1 454.00 | | 13 593.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 11.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 924 177.00 | 874 600.00 | | 924 177.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 352.00 | 88 627.00 | | 34 352.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 18 836.00 | -38 200.00 | | 18 836.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 58 788.00 | 54 414.00 | | 58 788.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 541.00 | -530.00 | | 541.00 |
242 Autres charges externes. | 337 771.00 | 317 192.00 | | 337 771.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 730.00 | | | 730.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 097.00 | 1 297.00 | | 5 097.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 156 605.00 | | | 156 605.00 |
250 Rémunérations du personnel | 241 913.00 | 212 243.00 | | 241 913.00 |
252 Charges sociales | 87 722.00 | 91 531.00 | | 87 722.00 |
254 Dotations aux amortissements | 134 200.00 | 131 750.00 | | 134 200.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 20.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 919 220.00 | 858 344.00 | | 919 220.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 957.00 | 16 256.00 | | 4 957.00 |
280 Produits financiers | 1 232.00 | 2 551.00 | | 1 232.00 |
290 Produits exceptionnels | 48 500.00 | 30 000.00 | | 48 500.00 |
294 Charges financières | 3 881.00 | 5 562.00 | | 3 881.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 978.00 | 23 908.00 | | 15 978.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 836.00 | 576.00 | | 2 836.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 993.00 | 18 760.00 | | 31 993.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 64 580.00 | | | 64 580.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 048.00 | | | 5 048.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 947.00 | | | 947.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 239 358.00 | | | 1 239 358.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 70 575.00 | | | 70 575.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 29 859.00 | | | 29 859.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 15 604.00 | | | 15 604.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 48 500.00 | | | 48 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 32 896.00 | | | 32 896.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 177 231.00 | | | 177 231.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 72 994.00 | | | 72 994.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |