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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 727.00 | 5 727.00 | | 5 727.00 |
AP Constructions | 157 338.00 | 18 562.00 | 138 775.00 | 157 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 840 949.00 | 535 003.00 | 305 946.00 | 840 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 076.00 | 64 322.00 | 123 753.00 | 188 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 195 243.00 | 623 615.00 | 571 628.00 | 1 195 243.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 060 472.00 | | 1 060 472.00 | 1 060 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 693 469.00 | 179 663.00 | 513 806.00 | 693 469.00 |
BZ Autres créances | 68 363.00 | | 68 363.00 | 68 363.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 758 980.00 | 70 081.00 | 3 688 898.00 | 3 758 980.00 |
CF Disponibilités | 681 892.00 | | 681 892.00 | 681 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 264 040.00 | 249 745.00 | 6 014 295.00 | 6 264 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 459 284.00 | 873 360.00 | 6 585 923.00 | 7 459 284.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 835 529.00 | 4 684 071.00 | | 4 835 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 592 096.00 | 351 457.00 | | 592 096.00 |
DJ Subventions d’investissement | 146 826.00 | 160 639.00 | | 146 826.00 |
DL TOTAL (I) | 6 234 452.00 | 5 856 169.00 | | 6 234 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 950.00 | 121 799.00 | | 62 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 518.00 | 108 938.00 | | 100 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 661.00 | 120 063.00 | | 162 661.00 |
EA Autres dettes | 25 340.00 | 105 984.00 | | 25 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 470.00 | 456 785.00 | | 351 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 585 923.00 | 6 312 955.00 | | 6 585 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 262 783.00 | | 4 262 783.00 | 4 262 783.00 |
FG Production vendue services | 47 571.00 | | 47 571.00 | 47 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 310 354.00 | | 4 310 354.00 | 4 310 354.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 554.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 740.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 370 338.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 528 957.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -79 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 443 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 104.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 486.00 | |
GE Autres charges | | | 27 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 656 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 713 903.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54 882.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 882.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 70 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 698 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 031.00 | 4 657.00 | | 9 031.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 031.00 | 4 657.00 | | 19 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 031.00 | 4 657.00 | | 19 031.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 258.00 | 58 714.00 | | 125 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 444 253.00 | 3 174 696.00 | | 4 444 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 852 156.00 | 2 823 238.00 | | 3 852 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 592 096.00 | 351 457.00 | | 592 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 117 219.00 | | 83 096.00 | 1 117 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 071.00 | 1 195 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 071.00 | 1 186 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 727.00 | | | 5 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 108 340.00 | | 83 096.00 | 1 108 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 152.00 | | | 3 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 554 581.00 | 74 105.00 | 5 071.00 | 554 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 727.00 | | | 5 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 548 854.00 | 74 105.00 | 5 071.00 | 548 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 145 230.00 | 68 486.00 | 34 053.00 | 145 230.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 70 082.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 145 230.00 | 138 568.00 | 34 053.00 | 145 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 230.00 | 138 568.00 | 34 053.00 | 145 230.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 486.00 | 34 053.00 | |
UG ‐ Financières | | 70 082.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 519.00 | 100 519.00 | | 100 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 921.00 | 64 921.00 | | 64 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 010.00 | 31 010.00 | | 31 010.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 853.00 | 50 853.00 | | 50 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 340.00 | 25 340.00 | | 25 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UX Autres créances clients | 505 888.00 | 505 888.00 | | 505 888.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 187 581.00 | 187 581.00 | | 187 581.00 |
VB T. V. A. | 12 180.00 | 12 180.00 | | 12 180.00 |
VI Groupe et associés | 62 951.00 | 62 951.00 | | 62 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 062.00 | 9 062.00 | | 9 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 241.00 | 54 241.00 | | 54 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 762 848.00 | 762 696.00 | 152.00 | 762 848.00 |
VW T.V.A. | 6 815.00 | 6 815.00 | | 6 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 471.00 | 351 471.00 | | 351 471.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |