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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 176.00 | 5 176.00 | | 5 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 458.00 | 77 927.00 | 531.00 | 78 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 490.00 | 116 427.00 | 14 063.00 | 130 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 524.00 | 199 530.00 | 14 994.00 | 214 524.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 649.00 | | 2 649.00 | 2 649.00 |
BT Marchandises | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 24 051.00 | | 24 051.00 | 24 051.00 |
BZ Autres créances | 17 413.00 | | 17 413.00 | 17 413.00 |
CF Disponibilités | 10 164.00 | | 10 164.00 | 10 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 413.00 | | 1 413.00 | 1 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 703.00 | | 55 703.00 | 55 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 227.00 | 199 530.00 | 70 697.00 | 270 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -604 108.00 | -518 510.00 | | -604 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 399 266.00 | -85 598.00 | | 399 266.00 |
DL TOTAL (I) | -196 042.00 | -595 308.00 | | -196 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 72.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 156.00 | 544 454.00 | | 155 156.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 951.00 | 4 706.00 | | 1 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 944.00 | 202 118.00 | | 97 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 020.00 | 1 436.00 | | 7 020.00 |
EA Autres dettes | 4 668.00 | 634.00 | | 4 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 739.00 | 753 419.00 | | 266 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 697.00 | 158 111.00 | | 70 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 468 858.00 | | 468 858.00 | 468 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 468 858.00 | | 468 858.00 | 468 858.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 470 360.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 208.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 349.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 435 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 675.00 | |
GE Autres charges | | | 1 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 504 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 186.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 456.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 599 826.00 | 2 504.00 | | 599 826.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 599 826.00 | 2 504.00 | | 599 826.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 946.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 913.00 | | | 4 913.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 913.00 | 2 946.00 | | 4 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 594 914.00 | -443.00 | | 594 914.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 161 462.00 | | | 161 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 077 642.00 | 429 722.00 | | 1 077 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 678 376.00 | 515 320.00 | | 678 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 399 266.00 | -85 598.00 | | 399 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 524.00 | | | 214 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 214 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 176.00 | | | 5 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 949.00 | | | 208 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 855.00 | 13 675.00 | | 185 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 345.00 | 831.00 | | 4 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 510.00 | 12 845.00 | | 181 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 944.00 | 97 944.00 | | 97 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 668.00 | 4 668.00 | | 4 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 24 051.00 | 24 051.00 | | 24 051.00 |
VB T. V. A. | 14 946.00 | 14 946.00 | | 14 946.00 |
VI Groupe et associés | 155 156.00 | 155 156.00 | | 155 156.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 278.00 | 42 878.00 | 400.00 | 43 278.00 |
VW T.V.A. | 6 404.00 | 6 404.00 | | 6 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 788.00 | 264 788.00 | | 264 788.00 |