| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 228.00 | 30 731.00 | 4 497.00 | 35 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 139.00 | 71 960.00 | 22 179.00 | 94 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 397.00 | 102 691.00 | 86 706.00 | 189 397.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 564.00 | | 1 564.00 | 1 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 016.00 | | 85 016.00 | 85 016.00 |
BZ Autres créances | 48 319.00 | | 48 319.00 | 48 319.00 |
CF Disponibilités | 159 841.00 | | 159 841.00 | 159 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 298.00 | | 295 298.00 | 295 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 695.00 | 102 691.00 | 382 004.00 | 484 695.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 150 109.00 | | | 150 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 680.00 | | | 30 680.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 584.00 | | | 7 584.00 |
DL TOTAL (I) | 276 373.00 | | | 276 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 274.00 | | | 15 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 623.00 | | | 8 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 455.00 | | | 78 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 631.00 | | | 105 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 004.00 | | | 382 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 480.00 | | | 97 480.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 691.00 | | 2 285.00 | 190 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 580.00 | 189 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 580.00 | 129 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 661.00 | | 2 285.00 | 130 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31.00 | | | 31.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 429.00 | 14 841.00 | 3 580.00 | 91 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 429.00 | 14 841.00 | 3 580.00 | 91 429.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 623.00 | 8 623.00 | | 8 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 538.00 | 42 538.00 | | 42 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 599.00 | 24 599.00 | | 24 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
UX Autres créances clients | 85 016.00 | 85 016.00 | | 85 016.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VB T. V. A. | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 274.00 | 7 123.00 | 8 151.00 | 15 274.00 |
VI Groupe et associés | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 819.00 | 17 819.00 | | 17 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 734.00 | 28 734.00 | | 28 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 924.00 | 133 894.00 | 31.00 | 133 924.00 |
VW T.V.A. | 9 452.00 | 9 452.00 | | 9 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 631.00 | 97 480.00 | 8 151.00 | 105 631.00 |