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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 145.00 | 2 099.00 | 4 045.00 | 6 145.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 196.00 | 7 994.00 | 3 202.00 | 11 196.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 341.00 | 10 093.00 | 7 247.00 | 17 341.00 |
060 Stock marchandises | 5 516.00 | | 5 516.00 | 5 516.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 121 538.00 | | 121 538.00 | 121 538.00 |
072 Créances – Autres | 1 534.00 | | 1 534.00 | 1 534.00 |
084 Disponibilités | 17 190.00 | | 17 190.00 | 17 190.00 |
092 Charges constatées d’avance | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 145 924.00 | | 145 924.00 | 145 924.00 |
110 Total général Actif | 163 264.00 | 10 093.00 | 153 171.00 | 163 264.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 33 504.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 75.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 579.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 104.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 537.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 885.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 951.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 592.00 | |
180 Total général Passif | | | 153 171.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 158.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 37 772.00 | | | 37 772.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 37 772.00 | | | 37 772.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 5 602.00 | | | 5 602.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 32 674.00 | | | 32 674.00 |
230 Autres produits | 9 560.00 | | | 9 560.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 80 007.00 | | | 80 007.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 42 475.00 | | | 42 475.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 516.00 | | | -5 516.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 80.00 | | | 80.00 |
242 Autres charges externes. | 38 296.00 | | | 38 296.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 580.00 | | | 580.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
252 Charges sociales | 19.00 | | | 19.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 554.00 | | | 4 554.00 |
262 Autres charges | 19 265.00 | | | 19 265.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 101 707.00 | | | 101 707.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 700.00 | | | -21 700.00 |
290 Produits exceptionnels | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
294 Charges financières | 512.00 | | | 512.00 |
300 Charges exceptionnelles | 169.00 | | | 169.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 43.00 | | | 43.00 |
310 Bénéfice ou perte | 75.00 | | | 75.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 341.00 | | | 17 341.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 414.00 | | | 5 414.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 610.00 | | | 6 610.00 |