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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
AP Constructions | 141 200.00 | 51 683.00 | 89 516.00 | 141 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 609 652.00 | 2 075 337.00 | 1 534 314.00 | 3 609 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 277.00 | 7 081.00 | 8 195.00 | 15 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 936 612.00 | 2 135 054.00 | 1 801 557.00 | 3 936 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 244.00 | | 320 244.00 | 320 244.00 |
BZ Autres créances | 345 664.00 | | 345 664.00 | 345 664.00 |
CF Disponibilités | 649 212.00 | | 649 212.00 | 649 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 192.00 | | 3 192.00 | 3 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 318 314.00 | | 1 318 314.00 | 1 318 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 254 926.00 | 2 135 054.00 | 3 119 871.00 | 5 254 926.00 |
CU Autres participations | 169 530.00 | | 169 530.00 | 169 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 788 154.00 | 464 540.00 | | 788 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 880.00 | 323 613.00 | | 284 880.00 |
DL TOTAL (I) | 1 084 034.00 | 799 154.00 | | 1 084 034.00 |
DQ Provisions pour charges | | 67 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 67 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 525 504.00 | 1 776 945.00 | | 1 525 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 502.00 | 361 809.00 | | 252 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 133.00 | 81 895.00 | | 115 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 753.00 | 104 279.00 | | 28 753.00 |
EA Autres dettes | 113 943.00 | 46 656.00 | | 113 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 035 837.00 | 2 371 586.00 | | 2 035 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 119 871.00 | 3 237 740.00 | | 3 119 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 767 082.00 | | 169 530.00 | 3 767 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 169 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 936 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 766 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 952.00 | | | 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 766 130.00 | | | 3 766 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 169 530.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 926 036.00 | 209 019.00 | | 1 926 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 952.00 | | | 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 925 084.00 | 209 019.00 | | 1 925 084.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 489.00 | 7 489.00 | | 7 489.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 133.00 | 115 133.00 | | 115 133.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 508.00 | 23 508.00 | | 23 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 944.00 | 113 944.00 | | 113 944.00 |
UX Autres créances clients | 320 245.00 | 320 245.00 | | 320 245.00 |
VB T. V. A. | 12 217.00 | 12 217.00 | | 12 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 525 025.00 | 261 715.00 | 812 881.00 | 1 525 025.00 |
VI Groupe et associés | 245 013.00 | 245 013.00 | | 245 013.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 251 624.00 | | | 251 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 548.00 | 4 548.00 | | 4 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 333 447.00 | 333 447.00 | | 333 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 193.00 | 3 193.00 | | 3 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 669 102.00 | 669 102.00 | | 669 102.00 |
VW T.V.A. | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 035 837.00 | 772 528.00 | 812 881.00 | 2 035 837.00 |