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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 698.00 | 5 698.00 | | 5 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 419.00 | 56 455.00 | 29 965.00 | 86 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 987.00 | 6 551.00 | 2 435.00 | 8 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 201.00 | 68 703.00 | 33 498.00 | 102 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 578.00 | | 180 578.00 | 180 578.00 |
BZ Autres créances | 21 862.00 | | 21 862.00 | 21 862.00 |
CF Disponibilités | 67 887.00 | | 67 887.00 | 67 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 597.00 | | 16 597.00 | 16 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 924.00 | | 286 924.00 | 286 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 125.00 | 68 703.00 | 320 421.00 | 389 125.00 |
CU Autres participations | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 10 565.00 | 10 565.00 | | 10 565.00 |
DH Report à nouveau | -21 041.00 | -38 748.00 | | -21 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 730.00 | 17 707.00 | | 49 730.00 |
DK Provisions réglementées | | 339.00 | | |
DL TOTAL (I) | 60 255.00 | 10 863.00 | | 60 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 417.00 | 23 805.00 | | 31 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 707.00 | 11 491.00 | | 10 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 112.00 | 51 912.00 | | 36 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 285.00 | 162 873.00 | | 181 285.00 |
EA Autres dettes | 646.00 | 378.00 | | 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 167.00 | 250 459.00 | | 260 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 421.00 | 261 322.00 | | 320 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 125 610.00 | | 1 125 610.00 | 1 125 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 125 610.00 | | 1 125 610.00 | 1 125 610.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 710.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 479.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 128 798.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 935.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 685 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 258.00 | |
GE Autres charges | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 074 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 137.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 339.00 | 504.00 | | 339.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 339.00 | 504.00 | | 339.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 183.00 | 3 004.00 | | 4 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 183.00 | 3 004.00 | | 4 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 844.00 | -2 500.00 | | -3 844.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -995.00 | -990.00 | | -995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 129 138.00 | 968 462.00 | | 1 129 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 079 408.00 | 950 755.00 | | 1 079 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 730.00 | 17 707.00 | | 49 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 194.00 | | 21 016.00 | 81 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9.00 | 1 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9.00 | 102 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 698.00 | | | 5 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 390.00 | | 21 016.00 | 74 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 445.00 | 12 258.00 | | 56 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 359.00 | 339.00 | | 5 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 086.00 | 11 920.00 | | 51 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
7C TOTAL GENERAL | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 339.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 112.00 | 36 112.00 | | 36 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 161.00 | 89 161.00 | | 89 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 310.00 | 46 310.00 | | 46 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
UX Autres créances clients | 179 500.00 | 179 500.00 | | 179 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VB T. V. A. | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 417.00 | 16 097.00 | 15 320.00 | 31 417.00 |
VI Groupe et associés | 10 707.00 | 10 707.00 | | 10 707.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 700.00 | | | 21 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 088.00 | | | 14 088.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 245.00 | 17 245.00 | | 17 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 597.00 | 16 597.00 | | 16 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 069.00 | 219 037.00 | 1 033.00 | 220 069.00 |
VW T.V.A. | 44 418.00 | 44 418.00 | | 44 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 167.00 | 244 847.00 | 15 320.00 | 260 167.00 |