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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 399.00 | 75 399.00 | | 75 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 399.00 | 75 399.00 | | 75 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 825 571.00 | 13 020.00 | 812 551.00 | 825 571.00 |
CF Disponibilités | 67 497.00 | | 67 497.00 | 67 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 894 202.00 | 13 020.00 | 881 182.00 | 894 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 969 601.00 | 88 419.00 | 881 182.00 | 969 601.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 605 000.00 | 605 000.00 | | 605 000.00 |
DH Report à nouveau | -108 189.00 | -115 789.00 | | -108 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 368 789.00 | 7 599.00 | | 368 789.00 |
DL TOTAL (I) | 865 600.00 | 496 811.00 | | 865 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 709.00 | 341 089.00 | | 11 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 196.00 | 1 027.00 | | 2 196.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 583.00 | 343 794.00 | | 15 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 881 182.00 | 840 605.00 | | 881 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 583.00 | 343 794.00 | | 15 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -19.00 | | -19.00 | -19.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -19.00 | | -19.00 | -19.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 915.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 104 874.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 104 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 104 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 168 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -800 000.00 | | | -800 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 184 855.00 | 23 923.00 | | 1 184 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 816 066.00 | 16 324.00 | | 816 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 368 789.00 | 7 599.00 | | 368 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 875 399.00 | | | 875 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800 000.00 | 75 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 399.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 399.00 | | | 75 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399.00 | | | 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399.00 | | | 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VI Groupe et associés | 11 709.00 | 11 709.00 | | 11 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VW T.V.A. | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 583.00 | 15 583.00 | | 15 583.00 |