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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
AH Fonds commercial | 50 032.00 | | 50 032.00 | 50 032.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 195 455.00 | | 195 455.00 | 195 455.00 |
AN Terrains | 249 213.00 | 176 531.00 | 72 682.00 | 249 213.00 |
AP Constructions | 1 438 622.00 | 913 678.00 | 524 943.00 | 1 438 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 871 669.00 | 3 662 026.00 | 209 643.00 | 3 871 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 019.00 | 202 923.00 | 60 096.00 | 263 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 074 701.00 | 4 960 948.00 | 1 113 753.00 | 6 074 701.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 174 117.00 | | 174 117.00 | 174 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 563.00 | | 14 563.00 | 14 563.00 |
BZ Autres créances | 28 143.00 | | 28 143.00 | 28 143.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 636.00 | | 2 636.00 | 2 636.00 |
CF Disponibilités | 549 900.00 | | 549 900.00 | 549 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 972.00 | | 6 972.00 | 6 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 776 331.00 | | 776 331.00 | 776 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 851 032.00 | 4 960 948.00 | 1 890 084.00 | 6 851 032.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 570.00 | 4 570.00 | | 4 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 434 099.00 | | | 434 099.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 307 286.00 | | | 307 286.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 410.00 | | | 43 410.00 |
DG Autres réserves | 346 532.00 | | | 346 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 206.00 | | | 115 206.00 |
DK Provisions réglementées | 31 149.00 | | | 31 149.00 |
DL TOTAL (I) | 1 277 682.00 | | | 1 277 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 255.00 | | | 308 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 610.00 | | | 4 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 004.00 | | | 81 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 272.00 | | | 65 272.00 |
EA Autres dettes | 55 786.00 | | | 55 786.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 97 474.00 | | | 97 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 402.00 | | | 612 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 890 084.00 | | | 1 890 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 926.00 | | | 415 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 004.00 | 81 004.00 | | 81 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 382.00 | 11 382.00 | | 11 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 786.00 | 55 786.00 | | 55 786.00 |
8L Produits constatés d’avance | 97 474.00 | 97 474.00 | | 97 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
UX Autres créances clients | 14 563.00 | 14 563.00 | | 14 563.00 |
VB T. V. A. | 16 879.00 | 16 879.00 | | 16 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 255.00 | 111 779.00 | 196 476.00 | 308 255.00 |
VI Groupe et associés | 4 555.00 | 4 555.00 | | 4 555.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 273.00 | | | 115 273.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 269.00 | 10 269.00 | | 10 269.00 |
VP Divers | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 023.00 | 45 023.00 | | 45 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 972.00 | 6 972.00 | | 6 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 580.00 | 49 678.00 | 902.00 | 50 580.00 |
VW T.V.A. | 6 940.00 | 6 940.00 | | 6 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 402.00 | 415 926.00 | 196 476.00 | 612 402.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 895.00 | | | 45 895.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 707.00 | | | 15 707.00 |
ST Autres comptes | 205 026.00 | | | 205 026.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 056.00 | | | 15 056.00 |
YT Sous‐traitance | 4 445.00 | | | 4 445.00 |
YW Taxe professionnelle | 27 054.00 | | | 27 054.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 72 949.00 | | | 72 949.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 112.00 | | | 29 112.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 664.00 | | | 32 664.00 |
ZE Dividendes | 86 564.00 | | | 86 564.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 240 234.00 | | | 240 234.00 |