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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
AP Constructions | 245 178.00 | 115 320.00 | 129 857.00 | 245 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 357.00 | 16 657.00 | 700.00 | 17 357.00 |
AV Immobilisations en cours | 203 606.00 | | 203 606.00 | 203 606.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 287.00 | | 35 287.00 | 35 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 731.00 | 135 685.00 | 370 046.00 | 505 731.00 |
BZ Autres créances | 7 793.00 | | 7 793.00 | 7 793.00 |
CF Disponibilités | 7 378.00 | | 7 378.00 | 7 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 15 171.00 | | 15 171.00 | 15 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 902.00 | 135 685.00 | 385 216.00 | 520 902.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 708.00 | 3 708.00 | | 3 708.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 417.00 | 38 417.00 | | 38 417.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
DH Report à nouveau | -194 507.00 | -168 123.00 | | -194 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 412.00 | -26 384.00 | | -25 412.00 |
DL TOTAL (I) | -176 669.00 | -151 257.00 | | -176 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 950.00 | 202 645.00 | | 183 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 347 699.00 | 316 299.00 | | 347 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 237.00 | 20 838.00 | | 20 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 028.00 | 3 965.00 | | 4 028.00 |
EA Autres dettes | 5 971.00 | 4 336.00 | | 5 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 885.00 | 548 082.00 | | 561 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 216.00 | 396 825.00 | | 385 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 953.00 | 365 127.00 | | 398 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 980.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 980.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 686.00 | |
GE Autres charges | | | 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 50.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 50.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -50.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 980.00 | 7 434.00 | | 6 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 392.00 | 33 818.00 | | 32 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 412.00 | -26 384.00 | | -25 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 731.00 | | | 505 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 505 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 466 736.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 736.00 | | | 466 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 995.00 | | | 38 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 291.00 | 11 686.00 | 131 977.00 | 120 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 291.00 | 11 686.00 | 131 977.00 | 120 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 237.00 | 20 237.00 | | 20 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 402.00 | 4 402.00 | | 4 402.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 35 287.00 | | 35 287.00 | 35 287.00 |
VB T. V. A. | 6 374.00 | 6 374.00 | | 6 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 314.00 | 19 382.00 | 87 920.00 | 182 314.00 |
VI Groupe et associés | 348 669.00 | 348 669.00 | | 348 669.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 662.00 | | | 17 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 028.00 | 4 028.00 | | 4 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 080.00 | 7 793.00 | 35 287.00 | 43 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 885.00 | 398 953.00 | 87 920.00 | 561 885.00 |